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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.08% | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 3.01% | 1.93% |
| 600036 | 招商银行 | 2.54% | 1.05% |
| 000333 | 美的集团 | 2.43% | 2.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.40% | -0.22% |
| 000858 | 五粮液 | 2.27% | -0.22% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.06% | -4.60% |
| 600900 | 长江电力 | 1.88% | -0.12% |
| 600030 | 中信证券 | 1.77% | 0.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.70% | -0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |