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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-23 | 每份派现金0.9940元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.13% | 2.50% |
| 688513 | 苑东生物 | 6.92% | -0.18% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 6.05% | -3.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 6.05% | 2.41% |
| 603181 | 皇马科技 | 6.03% | -0.40% |
| 603612 | 索通发展 | 5.98% | -1.49% |
| 300218 | 安利股份 | 4.31% | 1.16% |
| 600941 | 中国移动 | 4.15% | 1.07% |
| 688310 | 迈得医疗 | 4.15% | -2.45% |
| 002940 | 昂利康 | 3.81% | -0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |