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日期 | 分红送配 |
2016-06-22 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-06-17 | 每份份额折算1.75723份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601006 | 大秦铁路 | 0.81% | -0.14% |
600886 | 国投电力 | 0.68% | 0.27% |
600028 | 中国石化 | 0.67% | 0.00% |
601985 | 中国核电 | 0.54% | 0.90% |
600900 | 长江电力 | 0.49% | 0.08% |
600377 | 宁沪高速 | 0.40% | 0.17% |
600941 | 中国移动 | 0.39% | 0.74% |
601288 | 农业银行 | 0.38% | -2.57% |
601398 | 工商银行 | 0.38% | -2.05% |
600150 | 中国船舶 | 0.37% | -0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安大安全混合A | 1.7790 | 3.37% |
华安制造先锋混合A | 2.3412 | 3.07% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5601 | 3.02% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5525 | 3.02% |
华安产业动力6个月持有混合A | 0.5427 | 2.92% |
华安产业动力6个月持有混合C | 0.5354 | 2.92% |
华安成长先锋混合A | 0.7650 | 2.88% |
华安成长先锋混合C | 0.7509 | 2.88% |
华安动态A | 3.0100 | 2.84% |
华安产业优选混合A | 0.8018 | 2.78% |