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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-23 | 每份派现金0.9980元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688513 | 苑东生物 | 6.17% | -3.17% |
| 603181 | 皇马科技 | 6.01% | 1.48% |
| 603612 | 索通发展 | 5.83% | 1.04% |
| 600388 | 龙净环保 | 5.28% | 0.88% |
| 300218 | 安利股份 | 4.99% | -0.96% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.87% | 0.12% |
| 600941 | 中国移动 | 4.39% | -0.61% |
| 300657 | 弘信电子 | 4.26% | 3.66% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 3.97% | 2.27% |
| 688310 | 迈得医疗 | 3.86% | 3.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |