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2012年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160620 鹏华资源分级 0.9470 1.94%
580003 东吴行业轮动 0.6678 1.89%
690008 民生中证资源指数 0.8900 1.83%
161819 银华资源指数分级 0.8950 1.70%
257060 国联安商品ETF联接 0.6640 1.68%
050024 博时上证自然资源联接 0.8498 1.66%
110025 易方达资源行业混合 0.8700 1.64%
161217 国投瑞银中证指数 0.7740 1.57%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9300 1.42%
410009 华富量子生命力 0.6792 1.30%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2530 1.29%
290011 泰信中小盘 0.9870 1.23%
481006 工银红利 0.8396 1.21%
510023 博时上证超大盘ETF 1.8355 1.08%
050013 博时上证超大盘联接 0.6897 1.04%
519700 交银主题优选 0.8740 1.04%
690003 民生精选 0.6850 1.03%
090016 大成消费主题股票 0.9120 1.00%
070032 嘉实优化红利股票 0.9620 0.94%
161017 富国中证500 0.8610 0.94%
163407 兴全沪深300 0.7921 0.94%
375010 摩根中国优势混合A 1.7006 0.94%
519996 长信银利精选股票 0.5602 0.90%
070027 嘉实周期优选 1.0160 0.89%
253010 国联安安心成长混合 0.6780 0.89%
400003 东方精选 0.9421 0.89%
162216 泰达中证500分级 0.9140 0.88%
233009 大摩多因子策略 0.8090 0.87%
162711 广发中证500ETF联接 0.7010 0.86%
202025 南方上证380联接 0.7695 0.85%
290006 泰信蓝筹精选 0.7433 0.85%
481008 工银大盘蓝筹 0.7080 0.85%
690005 民生内需增长 0.7200 0.84%
163109 申万深指分级 0.6070 0.83%
399011 中海上证380 0.8500 0.83%
180029 银华永泰积极债券A 0.9880 0.82%
160127 南方新兴消费分级 0.8690 0.81%
050014 博时创业成长 0.8850 0.80%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9112 0.80%
160119 南方中证500ETF联接 0.7699 0.79%
165511 信诚中证500分级 0.6360 0.79%
660011 农银中证500 0.8471 0.79%
160616 鹏华中证500 0.6490 0.78%
164809 工银中证500分级 0.8705 0.78%
202017 南方深成联接 0.6710 0.78%
202005 南方成份精选 0.8395 0.77%
050004 博时精选 1.1339 0.76%
213003 宝盈策略增长 0.7565 0.76%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3622 0.75%
164205 天弘深证成份指数 0.6780 0.74%
166301 华商中证500分级 0.9680 0.73%
470059 汇添富可转换债券C 0.9700 0.73%
180030 银华永泰积极债券C 0.9800 0.72%
470058 汇添富可转换债券A 0.9760 0.72%
519994 长信金利趋势股票 0.6164 0.72%
161612 融通深证成份指数 0.7080 0.71%
162307 海富通中证100 0.7120 0.71%
399001 中海上证50 0.7090 0.71%
690001 民生蓝筹 0.8550 0.71%
040022 华安可转债债券A 1.0100 0.70%
040023 华安可转债债券B 1.0050 0.70%
050010 博时特许价值 1.0010 0.70%
163808 中银中证100 0.7200 0.70%
240022 华宝兴业资源优选 1.0010 0.70%
519100 长盛中证100 0.7150 0.70%
213010 宝盈中证100增强 0.7330 0.69%
590007 中邮上证380增强 0.8710 0.69%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5349 0.68%
213001 宝盈鸿利收益 0.4593 0.68%
217021 招商优企灵活配置 0.8860 0.68%
240014 华宝中证100 0.7224 0.68%
519672 银河蓝筹精选 0.7390 0.68%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0500 0.67%
163817 中银转债增强债券B 1.0500 0.67%
410008 华富中证100 0.7065 0.67%
519989 长信利丰债券 1.0540 0.67%
161816 银华中证等权90分级 1.0690 0.66%
217018 招商安瑞进取债券 0.9330 0.65%
070017 嘉实量化阿尔法 0.7830 0.64%
217013 招商中小盘精选 0.7850 0.64%
530015 建信深证60联接 0.8392 0.64%
530018 建信深证100增强 0.8446 0.64%
110003 易方达上证50 0.6665 0.63%
240018 华宝可转债 0.9296 0.63%
320014 诺安上证新兴联接 0.6380 0.63%
519027 海富通上证周期联接 0.7980 0.63%
160415 华安深证300 0.8140 0.62%
263001 景顺长城上证180联接 0.9780 0.62%
519976 长信可转债债券C 1.0387 0.62%
519977 长信可转债债券A 1.0420 0.62%
690004 民生稳健成长 0.6500 0.62%
100032 富国中证红利指数增强 0.9890 0.61%
100038 富国量化沪深300 0.8280 0.61%
400007 东方策略成长 1.3010 0.61%
519095 新华行业周期轮换 1.1520 0.61%
620008 金元惠理新经济主题股票 0.9950 0.61%
050006 博时稳定价值债券B 1.0030 0.60%
100037 富国优化增强债券C 1.0030 0.60%
400001 东方龙混合 0.6517 0.60%
481013 工银消费服务行业 0.8380 0.60%
519987 长信恒利优势 0.6660 0.60%
050106 博时稳定价值债券A 1.0230 0.59%
100035 富国优化强债A/B 1.0190 0.59%
050002 博时沪深300 0.6567 0.58%
161907 万家中证红利指数 0.8157 0.58%
320010 诺安中证100 0.6940 0.58%
100051 富国可转换债券 0.8860 0.57%
162714 广发深证100指数分级 0.8542 0.57%
163816 中银转债增强债券A 1.0550 0.57%
519087 新华优选分红 0.7447 0.57%
519093 新华钻石品质企业 0.8890 0.57%
020021 国泰上证180金融联接 0.9050 0.56%
070023 嘉实深证120联接 0.8087 0.56%
161604 融通深证100 0.8950 0.56%
162509 国联安双禧中证100 0.8920 0.56%
164811 工银深证100指数分级 0.9957 0.56%
377010 上投阿尔法 1.9523 0.56%
470007 汇添富上证综指 0.7230 0.56%
481017 工银量化策略股票 0.9030 0.56%
110019 易方达深证100联接 0.6824 0.55%
165515 信诚沪深300分级 0.9200 0.55%
050021 博时深证200联接 0.6919 0.54%
161607 融通巨潮100 0.7510 0.54%
217009 招商核心价值 0.7487 0.54%
310388 申万消费增长 0.7510 0.54%
340001 兴全可转债 1.0087 0.54%
530010 建信责任联接 0.9390 0.54%
620004 金元惠理价值增长 0.7450 0.54%
040001 华安创新 0.5710 0.53%
217005 招商先锋 0.5722 0.53%
620002 金元惠理成长动力 0.7630 0.53%
100053 富国上证综指联接 0.7760 0.52%
110022 易方达消费行业股票 0.7690 0.52%
161812 银华深证100分级 0.7680 0.52%
217016 招商深证100 0.7690 0.52%
240019 华宝上证180成长联接 0.9650 0.52%
519115 浦银红利精选 0.7680 0.52%
519116 浦银沪深300增强 0.7660 0.52%
040180 华安上证180联接 0.7880 0.51%
160807 长盛沪深300 0.7890 0.51%
090010 大成中证红利指数 0.7980 0.50%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0030 0.50%
483003 工银精选平衡 0.5052 0.50%
202019 南方策略优化 0.6120 0.49%
310518 申万可转换债券 1.0170 0.49%
519683 交银双利A/B 1.0330 0.49%
519685 交银双利债券C 1.0260 0.49%
580007 东吴新创业 0.8210 0.49%
630003 华商增强债券A 1.0340 0.49%
630103 华商增强债券B 1.0280 0.49%
165806 东吴深证100增强 0.8400 0.48%
270010 广发沪深300 1.0410 0.48%
360001 光大量化核心 0.7396 0.48%
481012 工银深证红利联接 0.6976 0.48%
519113 浦银精致生活 0.8330 0.48%
530020 建信转债增强债券A 1.0410 0.48%
531020 建信转债增强债券C 1.0390 0.48%
160615 鹏华沪深300 0.8510 0.47%
200002 长城久泰沪深300 0.9438 0.47%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6370 0.47%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8730 0.46%
240016 华宝上证180联接 0.8800 0.46%
519180 万家180 0.5462 0.46%
700002 平安大华深证300 0.8810 0.46%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.1130 0.45%
450008 国富沪深300 0.8880 0.45%
519300 大成沪深300指数 0.7349 0.45%
519706 交银深证300联接 0.8960 0.45%
660008 农银沪深300 0.7356 0.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6341 0.44%
165309 建信沪深300 0.6900 0.44%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9090 0.44%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8228 0.44%
450007 国富成长动力 0.8481 0.44%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9030 0.44%
530008 建信稳定增利债券C 1.1370 0.44%
570001 诺德价值优势 0.7723 0.44%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6950 0.43%
050019 博时转债增强债券A 0.9360 0.43%
163807 中银行业优选 0.9214 0.43%
481009 工银沪深300 0.8436 0.43%
050009 博时新兴成长混合 0.4760 0.42%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9470 0.42%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0501 0.42%
020011 国泰沪深300 0.4880 0.41%
040002 华安中国A股增强 0.4850 0.41%
090009 大成行业轮动 0.7410 0.41%
160215 国泰价值经典 0.7350 0.41%
160417 华安沪深300指数分级 0.9880 0.41%
161811 银华沪深300指数分级 0.7410 0.41%
202021 南方小康产业联接 0.7373 0.41%
213917 宝盈增强债券C 1.0316 0.41%
310368 申万竞争优势 0.9221 0.41%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9850 0.41%
519686 交银180治理联接 0.7260 0.41%
660014 农银深证100增强 1.0560 0.41%
110009 易方达价值精选 0.9503 0.40%
160607 鹏华价值优势 0.7530 0.40%
165707 诺德深证300指数分级 0.9940 0.40%
202027 南方高端装备混合 1.0120 0.40%