2012年11月23日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
161015	富国天盈债券	1.0930	2.05%
160512	博时卓越品牌	0.8800	1.26%
160505	博时主题行业	1.4600	1.25%
481006	工银红利	0.7914	1.24%
110022	易方达消费行业股票	0.7680	1.19%
090016	大成消费主题股票	0.8960	1.13%
150063	浦银安盛增利分级债券B	1.1850	1.11%
070032	嘉实优化红利股票	0.9270	1.09%
202005	南方成份精选	0.7803	1.04%
400003	东方精选	0.8819	1.01%
070011	嘉实策略增长	1.0120	1.00%
213002	宝盈泛沿海增长	0.3537	1.00%
519035	富国天博创新主题	0.6908	0.99%
519087	新华优选分红	0.6876	0.98%
110003	易方达上证50	0.6015	0.97%
200008	长城品牌优选	0.6318	0.97%
450003	国富潜力组合	0.8183	0.97%
570001	诺德价值优势	0.7405	0.97%
050004	博时精选	1.0896	0.95%
050008	博时第三产业	0.9560	0.95%

213008	宝盈资源优选	0.8375	0.95%
217017	招商上证消费80联接	0.7410	0.95%
233006	大摩领先优势	0.8351	0.94%
160610	鹏华动力增长	0.9760	0.93%
163807	中银行业优选	0.9199	0.93%
040190	华安上证龙头联接	0.7670	0.92%
070013	嘉实研究精选	1.3150	0.92%
100026	富国天合稳健优选	0.6882	0.92%
620006	金元惠理消费主题	0.7680	0.92%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1680	0.90%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.3409	0.88%
161607	融通巨潮100	0.6910	0.88%
163109	申万深指分级	0.5760	0.88%
050010	博时特许价值	0.9290	0.87%
481013	工银消费服务行业	0.8100	0.87%
688888	浙商聚潮产业成长	0.8150	0.87%
519019	大成景阳领先	0.5880	0.86%
519093	新华钻石品质企业	0.8210	0.86%
050201	博时价值增长二号	0.5910	0.85%
213003	宝盈策略增长	0.7271	0.85%
050013	博时上证超大盘联接	0.6339	0.84%
519706	交银深证300联接	0.8390	0.84%
730001	方正富邦创新动力	0.9580	0.84%
481017	工银量化策略股票	0.8540	0.83%
519017	大成积极成长	0.7310	0.83%
620004	金元惠理价值增长	0.7310	0.83%
161005	富国天惠成长精选	1.1567	0.81%
040008	华安策略优选	0.5270	0.80%
070002	嘉实增长	4.4300	0.80%
070017	嘉实量化阿尔法	0.7520	0.80%
162006	长城久富核心	0.9810	0.80%
217001	招商安泰股票	0.3031	0.80%
360005	光大红利	2.0114	0.80%
410008	华富中证100	0.6463	0.80%
690004	民生稳健成长	0.6290	0.80%
690007	民生景气行业	1.0040	0.80%
110002	易方达策略成长	3.0680	0.79%
202017	南方深成联接	0.6352	0.79%
240014	华宝中证100	0.6618	0.79%
240019	华宝上证180成长联接	0.8890	0.79%
320010	诺安中证100	0.6370	0.79%
360016	光大保德信行业轮动混合	1.0150	0.79%
450010	国富策略回报混合	0.7680	0.79%
519100	长盛中证100	0.6546	0.79%
519979	长信内需成长	0.8900	0.79%
163402	兴全趋势投资	0.7763	0.78%
164205	天弘深证成份指数	0.6420	0.78%
165309	建信沪深300	0.6420	0.78%
481012	工银深证红利联接	0.6567	0.78%
050001	博时价值增长	0.6560	0.77%
112002	易方达策略成长二号	1.1830	0.77%
162307	海富通中证100	0.6520	0.77%
240016	华宝上证180联接	0.7820	0.77%
399001	中海上证50	0.6520	0.77%
481001	工银核心价值	0.2493	0.77%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.5940	0.76%
163808	中银中证100	0.6600	0.76%
257010	国联安德盛小盘精选	0.6640	0.76%
610002	信达澳银精华配置	0.9300	0.76%
020021	国泰上证180金融联接	0.8050	0.75%
050018	博时行业轮动混合	0.6740	0.75%
161612	融通深证成份指数	0.6710	0.75%
519671	银河沪深300价值	0.6680	0.75%
519700	交银主题优选	0.8030	0.75%
540012	汇丰晋信A股龙头指数	0.9550	0.75%
160910	大成创新成长混合	0.6850	0.74%
213001	宝盈鸿利收益	0.4492	0.74%
213010	宝盈中证100增强	0.6810	0.74%
310398	申万沪深300	0.6770	0.74%
481008	工银大盘蓝筹	0.6780	0.74%
519032	海富通上证非周期联接	0.6800	0.74%
160603	鹏华普天收益	0.6940	0.73%
161811	银华沪深300指数分级	0.6900	0.73%
270007	广发大盘成长	0.5356	0.73%
270010	广发沪深300	0.9700	0.73%
570005	诺德成长优势	0.8310	0.73%
690005	民生内需增长	0.6890	0.73%
050014	博时创业成长	0.8430	0.72%
110009	易方达价值精选	0.8917	0.72%
160916	大成优选股票	0.9810	0.72%
206001	鹏华行业成长	0.7996	0.72%
217009	招商核心价值	0.7240	0.72%
350002	天治品质优选	0.7167	0.72%
519180	万家180	0.5035	0.72%
519672	银河蓝筹精选	0.7030	0.72%
740001	长安宏观策略	0.8420	0.72%
110029	易方达科讯	0.5670	0.71%
110030	易方达沪深300量化增强	0.9890	0.71%
166802	浙商沪深300指数分级	0.8500	0.71%
206012	鹏华价值精选股票	0.8550	0.71%
233007	大摩卓越成长	0.8747	0.71%
310388	申万消费增长	0.7070	0.71%
519116	浦银沪深300增强	0.7130	0.71%
050111	博时信用债券C	1.0070	0.70%
090006	大成2020生命周期	0.5750	0.70%
161211	国投沪深300金融地产ETF联接	0.7170	0.70%
161816	银华中证等权90分级	1.0000	0.70%
200011	长城景气行业龙头	0.8680	0.70%
200012	长城中小盘成长	0.7230	0.70%
400007	东方策略成长	1.1972	0.70%
510013	交银上证180治理ETF	0.5740	0.70%
050002	博时沪深300	0.6111	0.69%
050011	博时信用债券A/B	1.0200	0.69%
121006	国投瑞银稳健增长	0.8800	0.69%
161706	招商优质成长	0.9636	0.69%
400001	东方龙混合	0.6008	0.69%
620002	金元惠理成长动力	0.7330	0.69%
050119	博时转债增强债券C	0.8820	0.68%
090010	大成中证红利指数	0.7410	0.68%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.7350	0.68%
161907	万家中证红利指数	0.7550	0.68%
180003	银华道琼斯88	0.6808	0.68%
202019	南方策略优化	0.5940	0.68%
206007	鹏华消费优选	0.7410	0.68%
270022	广发内需增长	0.7400	0.68%
519670	银河行业混合A	0.8920	0.68%
550002	信诚精萃成长	0.5177	0.68%
040002	华安中国A股增强	0.4520	0.67%
040005	华安宏利	1.8688	0.67%
070021	嘉实主题新动力	0.7510	0.67%
110020	易方达沪深300ETF联接	0.6919	0.67%
160605	鹏华中国50	1.0540	0.67%
481009	工银沪深300	0.7844	0.67%
020011	国泰沪深300	0.4550	0.66%
100032	富国中证红利指数增强	0.9100	0.66%
100038	富国量化沪深300	0.7650	0.66%
160417	华安沪深300指数分级	0.9200	0.66%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.6110	0.66%
163407	兴全沪深300	0.7308	0.66%
217013	招商中小盘精选	0.7580	0.66%
260110	景顺长城精选蓝筹	0.6130	0.66%
310368	申万竞争优势	0.8651	0.66%
519300	大成沪深300指数	0.6838	0.66%
530001	建信恒久价值	0.4596	0.66%
660008	农银沪深300	0.6835	0.66%
040004	华安宝利配置	0.9260	0.65%
040011	华安核心优选	0.8178	0.65%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.5899	0.65%
200006	长城消费增值	0.7620	0.65%
740101	长安沪深300非周期	0.9280	0.65%
090007	大成策略回报	0.7820	0.64%
160615	鹏华沪深300	0.7910	0.64%
160716	嘉实基本面50	0.5998	0.64%
162213	泰达宏利大盘指数	0.7890	0.64%
200002	长城久泰沪深300	0.8783	0.64%
202015	南方沪深300ETF联接	0.7655	0.64%
460009	华泰柏瑞量化先行	0.7830	0.64%
470098	汇添富逆向投资混合A	0.9380	0.64%
519698	交银先锋	0.9892	0.64%
519994	长信金利趋势股票	0.5777	0.64%
530015	建信深证60联接	0.7878	0.64%
530018	建信深证100增强	0.8015	0.64%
580002	东吴双动力混合A	1.0495	0.64%
110001	易方达平稳增长	1.1150	0.63%
110010	易方达价值成长	1.0089	0.63%
165806	东吴深证100增强	0.7970	0.63%
166001	中欧新趋势	0.6218	0.63%
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.7843	0.63%
200015	长城优化升级	0.9610	0.63%
253010	国联安安心成长混合	0.6390	0.63%
340007	兴全社会责任	1.1260	0.63%
360001	光大量化核心	0.6836	0.63%
519113	浦银精致生活	0.8020	0.63%
519712	交银阿尔法核心	0.9560	0.63%
530006	建信核心精选	0.9650	0.63%
540002	汇丰晋信龙腾	1.0515	0.63%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.6460	0.62%
090001	大成价值增长	0.6181	0.62%
100022	富国天瑞强势	0.6936	0.62%
260112	景顺长城能源基建混合A	0.9810	0.62%
450008	国富沪深300	0.8170	0.62%
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.4701	0.62%
519005	海富通股票混合	0.4850	0.62%
540003	汇丰晋信动态策略	0.8177	0.62%
020005	国泰金马稳健	0.6600	0.61%
110025	易方达资源行业混合	0.8250	0.61%
162509	国联安双禧中证100	0.8180	0.61%
163803	中银持续增长混合A	0.5953	0.61%
217010	招商大盘蓝筹	0.8290	0.61%
217012	招商行业领先	0.8180	0.61%