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2012年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240020 华宝医药生物优选 1.0960 2.53%
519979 长信内需成长 1.0040 2.45%
360012 光大中小盘 0.8496 2.29%
470006 汇添富医药保健混合 0.8710 2.23%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9550 2.14%
150054 泰达中证500进取 0.9740 1.88%
100039 富国通胀通缩 0.9170 1.78%
162214 泰达宏利中小盘 0.8730 1.75%
690007 民生景气行业 1.1610 1.75%
162006 长城久富核心 1.0631 1.72%
217017 招商上证消费80联接 0.8260 1.72%
162201 泰达宏利成长 0.8999 1.68%
200006 长城消费增值 0.8226 1.66%
310388 申万消费增长 0.8040 1.64%
090012 大成深证成长40联接 0.8130 1.62%
163807 中银行业优选 1.0179 1.62%
090015 大成内需增长 0.8940 1.59%
580007 东吴新创业 0.8920 1.59%
020015 国泰区位优势 1.0400 1.56%
070099 嘉实优质企业 0.9120 1.56%
121005 国投瑞银创新动力 0.6855 1.56%
270005 广发聚丰 0.6620 1.56%
270007 广发大盘成长 0.6357 1.53%
519678 银河消费驱动 1.0600 1.53%
519021 国泰金鼎价值 0.6040 1.51%
585001 东吴中证新兴产业 0.6770 1.50%
150103 银河银泰理财 1.0059 1.49%
420001 天弘精选 0.5711 1.49%
519017 大成积极成长 0.8160 1.49%
519032 海富通上证非周期联接 0.7520 1.48%
519702 交银趋势混合A 0.8240 1.48%
519993 长信增利动态策略 0.6231 1.48%
240005 华宝多策略增长 0.4822 1.47%
050018 博时行业轮动混合 0.7700 1.45%
400011 东方核心动力 0.7757 1.41%
260104 景顺长城内需增长 3.2630 1.40%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8780 1.39%
481006 工银红利 0.8966 1.38%
090009 大成行业轮动 0.8160 1.37%
162203 泰达宏利稳定 0.6551 1.36%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6780 1.35%
350005 天治创新先锋 1.0632 1.35%
200007 长城安心回报 0.6662 1.34%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8390 1.33%
519991 长信双利优选 0.8410 1.33%
090007 大成策略回报 0.8430 1.32%
202009 南方盛元红利 0.7650 1.32%
270021 广发聚瑞 1.2270 1.32%
398021 中海能源策略 0.5975 1.32%
660005 农银中小盘 1.0397 1.30%
570006 诺德中小盘 0.9410 1.29%
290004 泰信优质生活 0.7489 1.28%
070011 嘉实策略增长 1.1150 1.27%
660004 农银策略价值 1.0120 1.27%
070002 嘉实增长 4.9060 1.26%
257040 国联安德盛红利 0.8030 1.26%
620006 金元惠理消费主题 0.8830 1.26%
519672 银河蓝筹精选 0.8080 1.25%
519697 交银行业灵活配置 1.1310 1.25%
050004 博时精选 1.2289 1.24%
050014 博时创业成长 0.8970 1.24%
162208 泰达宏利首选企业 0.9854 1.24%
206007 鹏华消费优选 0.8160 1.24%
481017 工银量化策略股票 0.9790 1.24%
519019 大成景阳领先 0.6530 1.24%
070022 嘉实领先成长 0.9860 1.23%
202025 南方上证380联接 0.8466 1.23%
090003 大成蓝筹稳健 0.6414 1.22%
160910 大成创新成长混合 0.7450 1.22%
162211 泰达宏利品质生活 1.0820 1.22%
166009 中欧新动力 0.9685 1.22%
160212 国泰估值优势 0.8380 1.21%
161611 融通内需驱动 0.6670 1.21%
164205 天弘深证成份指数 0.7530 1.21%
377150 上投健康品质生活 1.0870 1.21%
481013 工银消费服务行业 0.9210 1.21%
580003 东吴行业轮动 0.7352 1.21%
210007 金鹰中证技术指数 0.7273 1.20%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6730 1.20%
260101 景顺长城优选 1.0184 1.19%
550008 信诚优胜精选 0.8510 1.19%
070001 嘉实成长收益 0.7000 1.17%
090016 大成消费主题股票 1.0340 1.17%
530018 建信深证100增强 0.9251 1.17%
150058 长城久兆中小板积极 0.8830 1.15%
519987 长信恒利优势 0.7050 1.15%
161706 招商优质成长 1.0723 1.14%
519013 海富通风格优势 0.7970 1.14%
519025 海富通领先成长 0.8840 1.14%
050009 博时新兴成长混合 0.5350 1.13%
162204 泰达宏利精选 3.4060 1.13%
202017 南方深成联接 0.7436 1.13%
320016 诺安多策略 0.8050 1.13%
519674 银河创新成长混合A 0.9147 1.13%
090018 大成新锐产业 0.9940 1.12%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0790 1.12%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3691 1.12%
470028 汇添富社会责任 0.9010 1.12%
580002 东吴双动力混合A 1.1159 1.12%
690005 民生内需增长 0.8110 1.12%
162216 泰达中证500分级 0.9990 1.11%
519005 海富通股票混合 0.5460 1.11%
519026 海富通中小盘 0.9120 1.11%
050008 博时第三产业 1.0110 1.10%
050012 博时策略配置 0.8280 1.10%
164809 工银中证500分级 0.9590 1.10%
202007 南方隆元产业主题 0.5520 1.10%
690004 民生稳健成长 0.7370 1.10%
090001 大成价值增长 0.6859 1.09%
160119 南方中证500ETF联接 0.8448 1.09%
165806 东吴深证100增强 0.9310 1.09%
519068 汇添富成长焦点 1.0794 1.09%
660011 农银中证500 0.9307 1.09%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1280 1.08%
163809 中银蓝筹精选 0.9370 1.08%
233010 大摩深证300指数增强 0.9370 1.08%
310328 申万新动力 0.5536 1.08%
377240 上投新兴动力 1.0270 1.08%
410003 华富成长趋势 0.5133 1.08%
481010 工银中小盘成长 0.7510 1.08%
690003 民生精选 0.7510 1.08%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8480 1.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.1920 1.07%
161812 银华深证100分级 0.8520 1.07%
163110 申万量化小盘 0.8470 1.07%
200010 长城双动力 0.8963 1.07%
217016 招商深证100 0.8530 1.07%
399011 中海上证380 0.9420 1.07%
590007 中邮上证380增强 0.9480 1.07%
040005 华安宏利 2.0348 1.06%
080008 长盛战略新兴混合 1.0470 1.06%
162711 广发中证500ETF联接 0.7640 1.06%
000031 华夏复兴 1.0570 1.05%
070019 嘉实价值优势 0.9640 1.05%
090004 大成精选增值 0.7803 1.05%
163109 申万深指分级 0.6750 1.05%
310358 申万新经济 0.5668 1.05%
700002 平安大华深证300 0.9600 1.05%
240008 华宝收益增长 2.9087 1.04%
260108 景顺长城新兴成长 0.6770 1.04%
161612 融通深证成份指数 0.7860 1.03%
162607 景顺长城资源垄断 0.6840 1.03%
450007 国富成长动力 0.8953 1.03%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6860 1.03%
570008 诺德周期策略 0.9820 1.03%
090011 大成核心双动力 0.7940 1.02%
100056 富国低碳环保 0.8900 1.02%
160415 华安深证300 0.8920 1.02%
161604 融通深证100 0.9920 1.02%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9880 1.02%
240004 华宝动力组合 0.7249 1.02%
320014 诺安上证新兴联接 0.6920 1.02%
165511 信诚中证500分级 0.7020 1.01%
180003 银华道琼斯88 0.7637 1.01%
288002 华夏收入 2.2080 1.01%
570007 诺德优选30 0.8000 1.01%
070006 嘉实服务增值行业 3.8380 1.00%
070013 嘉实研究精选 1.4190 1.00%
162714 广发深证100指数分级 0.9500 1.00%
217012 招商行业领先 0.9110 1.00%
290010 泰信中证200 0.7050 1.00%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4522 0.99%
110019 易方达深证100联接 0.7532 0.99%
160127 南方新兴消费分级 1.0150 0.99%
160616 鹏华中证500 0.7150 0.99%
160808 长盛同瑞200分级 1.0200 0.99%
200012 长城中小盘成长 0.8170 0.99%
376510 上投大盘蓝筹 0.8200 0.99%
377010 上投阿尔法 2.1640 0.99%
398041 中海量化策略 0.9200 0.99%
180012 银华富裕主题 1.0046 0.98%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8250 0.98%
481004 工银稳健成长 1.1624 0.98%
481012 工银深证红利联接 0.7451 0.98%
690001 民生蓝筹 0.9270 0.98%
233008 大摩消费领航 0.7585 0.97%
240011 华宝大盘精选 1.3376 0.97%
310308 申万盛利精选 0.7665 0.97%
310368 申万竞争优势 0.9634 0.97%
350001 天治财富增长 0.6429 0.97%
350007 天治趋势精选 0.9340 0.97%
630002 华商盛世成长 1.6593 0.97%
100038 富国量化沪深300 0.8390 0.96%
165515 信诚沪深300分级 0.9470 0.96%
090006 大成2020生命周期 0.6390 0.95%
270008 广发核心精选 1.6010 0.95%
398011 中海分红增利 0.7234 0.95%
110010 易方达价值成长 1.1541 0.94%
163803 中银持续增长混合A 0.6541 0.94%
398061 中海消费精选 1.0690 0.94%
519185 万家精选混合A 0.8460 0.94%
580005 东吴进取策略 0.8609 0.94%
630001 华商领先企业 0.9122 0.94%
660010 农银策略精选 0.9855 0.94%
673010 纽银新动向 0.8580 0.94%
151001 银河稳健 0.9183 0.93%
163503 天治核心成长 0.4900 0.93%
166005 中欧价值发现 0.9730 0.93%
200001 长城久恒平衡 1.1970 0.93%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9667 0.93%