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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-08 | 每份份额折算1.4535份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.49% | -0.03% |
| 600309 | 万华化学 | 2.60% | 0.08% |
| 600036 | 招商银行 | 1.92% | 2.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.55% | 1.37% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.52% | 1.32% |
| 600900 | 长江电力 | 1.35% | -0.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.17% | -0.80% |
| 601888 | 中国中免 | 1.16% | -0.50% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.15% | 0.36% |
| 601318 | 中国平安 | 1.12% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |