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2012年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470006 汇添富医药保健混合 0.8090 1.63%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8900 1.60%
240020 华宝医药生物优选 1.0220 1.59%
162006 长城久富核心 1.0086 1.03%
180028 银华永祥保本 1.0750 1.03%
200006 长城消费增值 0.7907 0.96%
100039 富国通胀通缩 0.8830 0.91%
200007 长城安心回报 0.6373 0.90%
070021 嘉实主题新动力 0.8400 0.84%
160610 鹏华动力增长 1.0010 0.70%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0110 0.70%
519021 国泰金鼎价值 0.5910 0.68%
257070 国联安优选行业 0.8960 0.67%
320006 诺安灵活配置 0.9590 0.63%
217017 招商上证消费80联接 0.8250 0.61%
163807 中银行业优选 0.9698 0.60%
320007 诺安成长混合 0.8720 0.58%
350007 天治趋势精选 0.9230 0.54%
350002 天治品质优选 0.7697 0.52%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8517 0.52%
110002 易方达策略成长 3.3520 0.51%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8656 0.51%
519991 长信双利优选 0.8100 0.50%
540006 汇丰晋信大盘 1.0104 0.50%
620004 金元惠理价值增长 0.8080 0.50%
020015 国泰区位优势 1.0160 0.49%
253030 国联安信心增益债券 1.0220 0.49%
090006 大成2020生命周期 0.6320 0.48%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8360 0.48%
112002 易方达策略成长二号 1.2710 0.47%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7562 0.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5912 0.46%
070013 嘉实研究精选 1.3520 0.45%
163402 兴全趋势投资 0.8476 0.45%
320001 诺安平衡 0.6417 0.45%
530001 建信恒久价值 0.5085 0.45%
162201 泰达宏利成长 0.8525 0.44%
121008 国投瑞银成长优选 0.6118 0.43%
163803 中银持续增长混合A 0.6289 0.43%
519008 汇添富优势精选 2.0672 0.43%
519979 长信内需成长 0.9290 0.43%
162203 泰达宏利稳定 0.6236 0.42%
050008 博时第三产业 0.9820 0.41%
202005 南方成份精选 0.8592 0.41%
470009 汇添富民营活力 0.9680 0.41%
620005 金元惠理核心动力 0.7380 0.41%
050111 博时信用债券C 1.0150 0.40%
450004 国富深化价值股票 1.3058 0.40%
481004 工银稳健成长 1.1672 0.40%
160716 嘉实基本面50 0.6483 0.39%
519032 海富通上证非周期联接 0.7820 0.39%
200010 长城双动力 0.8716 0.38%
200012 长城中小盘成长 0.7860 0.38%
360012 光大中小盘 0.8250 0.38%
163001 长信中证央企100 0.8210 0.37%
002031 华夏策略精选 1.6510 0.36%
519066 汇添富蓝筹稳健 1.1270 0.36%
040190 华安上证龙头联接 0.8490 0.35%
110017 易方达增强回报债券A 1.1500 0.35%
110022 易方达消费行业股票 0.8620 0.35%
160212 国泰估值优势 0.8580 0.35%
240016 华宝上证180联接 0.8510 0.35%
320012 诺安主题精选 0.8570 0.35%
070099 嘉实优质企业 0.8880 0.34%
240001 华宝宝康消费品 1.2854 0.34%
270001 广发聚富 1.0860 0.34%
050014 博时创业成长 0.9000 0.33%
161601 融通新蓝筹 0.7039 0.33%
217002 招商安泰平衡 1.0142 0.33%
160505 博时主题行业 1.5610 0.32%
290002 泰信先行策略 0.4755 0.32%
470008 汇添富策略回报 0.9310 0.32%
070022 嘉实领先成长 0.9700 0.31%
161609 融通动力先锋 0.9730 0.31%
519977 长信可转债债券A 1.0178 0.31%
040023 华安可转债债券B 0.9930 0.30%
200015 长城优化升级 1.0070 0.30%
206012 鹏华价值精选股票 1.0090 0.30%
240019 华宝上证180成长联接 1.0090 0.30%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0030 0.30%
519976 长信可转债债券C 1.0170 0.30%
050011 博时信用债券A/B 1.0260 0.29%
090016 大成消费主题股票 1.0320 0.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8271 0.29%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6830 0.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1357 0.29%
163816 中银转债增强债券A 1.0330 0.29%
350006 天治稳健双盈债券 1.0379 0.29%
519068 汇添富成长焦点 1.0566 0.29%
519987 长信恒利优势 0.6960 0.29%
530006 建信核心精选 1.0270 0.29%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7470 0.29%
020019 国泰双利债券A 1.0650 0.28%
020020 国泰双利债券C 1.0630 0.28%
070001 嘉实成长收益 0.6863 0.28%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7340 0.27%
213008 宝盈资源优选 0.8863 0.27%
217020 招商安达保本 1.1220 0.27%
450002 国富弹性市值 1.1762 0.27%
519671 银河沪深300价值 0.7350 0.27%
110018 易方达增强债券B 1.1380 0.26%
160607 鹏华价值优势 0.7600 0.26%
160613 鹏华盛世创新 1.1390 0.26%
200001 长城久恒平衡 1.1660 0.26%
360001 光大量化核心 0.7698 0.26%
100020 富国天益价值混合A 0.8550 0.25%
210001 金鹰成份优选 0.5990 0.25%
378010 上投成长先锋 1.2686 0.25%
450007 国富成长动力 0.8923 0.25%
519668 银河竞争优势成长 0.9933 0.25%
002001 华夏回报 1.2520 0.24%
270025 广发行业领先 0.8200 0.24%
290005 泰信优势增长 0.8210 0.24%
519017 大成积极成长 0.8200 0.24%
530005 建信优化配置 0.7620 0.24%
560005 益民多利债券 1.0172 0.24%
090007 大成策略回报 0.8530 0.23%
270002 广发稳健增长 1.3222 0.23%
270005 广发聚丰 0.6637 0.23%
590003 中邮核心优势 0.8590 0.23%
050019 博时转债增强债券A 0.9230 0.22%
050119 博时转债增强债券C 0.9180 0.22%
070018 嘉实回报 0.9020 0.22%
090015 大成内需增长 0.8960 0.22%
163809 中银蓝筹精选 0.9250 0.22%
240005 华宝多策略增长 0.4939 0.22%
360011 光大动态优选 0.9000 0.22%
481013 工银消费服务行业 0.8930 0.22%
519018 汇添富均衡增长 0.6235 0.22%
550002 信诚精萃成长 0.7642 0.22%
620003 金元惠理丰利债券 0.9150 0.22%
070019 嘉实价值优势 0.9660 0.21%
090003 大成蓝筹稳健 0.6534 0.21%
100022 富国天瑞强势 0.8141 0.21%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9610 0.21%
160512 博时卓越品牌 0.9390 0.21%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0401 0.21%
206009 鹏华新兴产业 0.9510 0.21%
450003 国富潜力组合 0.9173 0.21%
040011 华安核心优选 0.9095 0.20%
040022 华安可转债债券A 0.9960 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 1.0090 0.20%
180029 银华永泰积极债券A 1.0080 0.20%
180030 银华永泰积极债券C 1.0050 0.20%
395011 中海增强债券A 1.0150 0.20%
395012 中海增强债券C 1.0090 0.20%
399011 中海上证380 0.9970 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9970 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 0.9930 0.20%
519678 银河消费驱动 0.9880 0.20%
590007 中邮上证380增强 1.0070 0.20%
740001 长安宏观策略 0.9870 0.20%
001003 华夏债券C 1.0610 0.19%
002021 华夏回报二号混合 1.0690 0.19%
070011 嘉实策略增长 1.0770 0.19%
080008 长盛战略新兴混合 1.0460 0.19%
090004 大成精选增值 0.7888 0.19%
150103 银河银泰理财 0.9640 0.19%
160217 国泰互利分级债券 1.0480 0.19%
163817 中银转债增强债券B 1.0290 0.19%
165509 信诚增强债券 1.0330 0.19%
290007 泰信增强债券A 1.0203 0.19%
291007 泰信增强债券C 1.0191 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0770 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0610 0.19%
400009 东方稳健债券 1.0630 0.19%
481006 工银红利 0.8863 0.19%
519023 海富通稳健添利债C 1.0550 0.19%
519683 交银双利A/B 1.0570 0.19%
519685 交银双利债券C 1.0530 0.19%
161713 招商信用添利债券 1.1010 0.18%
162205 泰达宏利风险预算 1.0240 0.18%
162215 泰达聚利分级债券 1.1070 0.18%
162308 海富通稳进增利债券 1.1050 0.18%
163811 中银稳健双利债券A 1.0990 0.18%
164902 交银信用添利债券 1.0870 0.18%
166003 中欧稳健债券A 1.0410 0.18%
166004 中欧稳健债券C 1.0392 0.18%
240018 华宝可转债 0.9355 0.18%
290003 泰信双息双利债券 1.0260 0.18%
400007 东方策略成长 1.3112 0.18%
519697 交银行业灵活配置 1.1190 0.18%
690002 民生增强债券A 1.1200 0.18%
690202 民生增强债券C 1.1060 0.18%
373010 上投双息平衡 0.7588 0.17%
400001 东方龙混合 0.6447 0.17%
070006 嘉实服务增值行业 3.8470 0.16%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0928 0.16%
110008 易方达稳健债券B 1.0988 0.16%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2360 0.16%
163503 天治核心成长 0.4859 0.16%
200008 长城品牌优选 0.6956 0.16%
450001 国富中国收益 0.4869 0.16%
519993 长信增利动态策略 0.6112 0.16%
050201 博时价值增长二号 0.6680 0.15%
110003 易方达上证50 0.6702 0.15%
151002 银河收益债券 1.5698 0.15%
161611 融通内需驱动 0.6610 0.15%
180010 银华优质增长 1.3157 0.15%
202002 南方稳健成长贰号 0.4533 0.15%