近一月国泰信用互利债券A|国泰互利基金净值查询
查询指定日期范围国泰信用互利债券A160217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰信用互利债券A |
1.0935 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
国泰信用互利债券A |
1.0929 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
国泰信用互利债券A |
1.0932 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
国泰信用互利债券A |
1.0935 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰信用互利债券A |
1.0933 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰信用互利债券A |
1.0934 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国泰信用互利债券A |
1.0932 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
国泰信用互利债券A |
1.0934 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰信用互利债券A |
1.0934 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
国泰信用互利债券A |
1.0927 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国泰信用互利债券A |
1.0930 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰信用互利债券A |
1.0930 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰信用互利债券A |
1.0934 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰信用互利债券A |
1.0932 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
国泰信用互利债券A |
1.0928 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国泰信用互利债券A |
1.0933 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰信用互利债券A |
1.0940 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国泰信用互利债券A |
1.0940 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国泰信用互利债券A |
1.0940 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
国泰信用互利债券A |
1.0945 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国泰信用互利债券A |
1.0945 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰信用互利债券A |
1.0944 |
-0.02% |
