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2012年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150054 泰达中证500进取 1.1630 2.29%
150058 长城久兆中小板积极 1.0390 2.16%
580003 东吴行业轮动 0.8554 2.06%
257060 国联安商品ETF联接 0.7910 1.93%
162102 金鹰中小盘精选 0.7693 1.91%
519095 新华行业周期轮换 1.0710 1.90%
161217 国投瑞银中证指数 0.9180 1.89%
161819 银华资源指数分级 1.0700 1.81%
519099 新华灵活主题 0.8720 1.75%
121005 国投瑞银创新动力 0.6653 1.73%
310368 申万竞争优势 0.9871 1.71%
163110 申万量化小盘 0.8970 1.70%
260111 景顺长城公司治理 1.0170 1.70%
590006 中邮中小盘配置 0.9050 1.69%
240017 华宝新兴产业 0.8151 1.68%
110013 易方达科翔 1.1560 1.67%
260108 景顺长城新兴成长 0.7410 1.65%
398041 中海量化策略 0.9230 1.65%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8384 1.62%
290011 泰信中小盘 1.0640 1.62%
320016 诺安多策略 0.8870 1.60%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1865 1.58%
162711 广发中证500ETF联接 0.8420 1.57%
165511 信诚中证500分级 0.7840 1.55%
350005 天治创新先锋 1.1301 1.55%
202009 南方盛元红利 0.7920 1.54%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0570 1.54%
481008 工银大盘蓝筹 0.8570 1.54%
161017 富国中证500 0.9960 1.53%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0276 1.53%
660011 农银中证500 1.0307 1.52%
121003 国投瑞银核心企业 0.7451 1.51%
160119 南方中证500ETF联接 0.9338 1.51%
590001 中邮核心优选 1.0267 1.50%
050013 博时上证超大盘联接 0.7003 1.49%
690005 民生内需增长 0.8180 1.49%
162216 泰达中证500分级 1.1030 1.47%
290006 泰信蓝筹精选 0.8228 1.47%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7600 1.47%
260116 景顺长城核心竞争力 1.1810 1.46%
160808 长盛同瑞200分级 1.1200 1.45%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9150 1.44%
161606 融通行业景气 0.7030 1.44%
290010 泰信中证200 0.7820 1.43%
519672 银河蓝筹精选 0.8530 1.43%
110026 易方达创业板联接 0.9754 1.42%
510081 长盛动态精选 0.9343 1.42%
110025 易方达资源行业混合 1.0040 1.41%
160616 鹏华中证500 0.7900 1.41%
210005 金鹰主题优势 0.7190 1.41%
519005 海富通股票混合 0.5760 1.41%
519039 长盛同德主题增长 0.7939 1.41%
519025 海富通领先成长 0.9400 1.40%
660001 农银行业成长 1.0245 1.39%
110021 易方达上证中盘联接 0.8702 1.37%
450007 国富成长动力 0.8679 1.37%
481010 工银中小盘成长 0.8130 1.37%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8920 1.36%
210004 金鹰稳健成长 0.7470 1.36%
240005 华宝多策略增长 0.5083 1.36%
570007 诺德优选30 0.8190 1.36%
585001 东吴中证新兴产业 0.7460 1.36%
270021 广发聚瑞 1.0480 1.35%
630006 华商产业升级 0.6760 1.35%
040015 华安动态灵活配置 0.9060 1.34%
202007 南方隆元产业主题 0.6070 1.34%
202025 南方上证380联接 0.9250 1.34%
690003 民生精选 0.7540 1.34%
110015 易方达行业领先 1.0650 1.33%
217019 招商深证TMT50联接 0.8360 1.33%
519013 海富通风格优势 0.8390 1.33%
690007 民生景气行业 1.1400 1.33%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4913 1.32%
320005 诺安价值增长 0.8115 1.32%
481001 工银核心价值 0.2983 1.32%
519700 交银主题优选 0.9200 1.32%
161816 银华中证等权90分级 0.7730 1.31%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9068 1.31%
519116 浦银沪深300增强 0.8480 1.31%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8600 1.30%
240019 华宝上证180成长联接 1.0230 1.29%
398061 中海消费精选 1.0240 1.29%
590007 中邮上证380增强 1.0990 1.29%
040002 华安中国A股增强 0.7130 1.28%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7920 1.28%
162010 长城久兆中小板300 1.0260 1.28%
320014 诺安上证新兴联接 0.7930 1.28%
481004 工银稳健成长 1.2177 1.28%
519035 富国天博创新主题 0.8068 1.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8447 1.27%
165310 建信双利分级 0.8760 1.27%
270026 广发中小板300联接 0.8162 1.27%
163809 中银蓝筹精选 0.8870 1.26%
202019 南方策略优化 0.7230 1.26%
320006 诺安灵活配置 0.9610 1.26%
481015 工银主题策略 1.0460 1.26%
050009 博时新兴成长混合 0.5690 1.25%
100022 富国天瑞强势 0.7924 1.25%
100038 富国量化沪深300 0.8890 1.25%
161609 融通动力先锋 0.9700 1.25%
163805 中银动态策略 0.9504 1.25%
210003 金鹰行业优势 0.8253 1.25%
270010 广发沪深300 1.1360 1.25%
050002 博时沪深300 0.7203 1.24%
161604 融通深证100 1.0620 1.24%
420003 天弘永定价值成长 0.8443 1.24%
519180 万家180 0.5819 1.24%
519993 长信增利动态策略 0.6296 1.24%
550008 信诚优胜精选 0.8190 1.24%
110019 易方达深证100联接 0.8038 1.23%
270007 广发大盘成长 0.6819 1.23%
270008 广发核心精选 1.3970 1.23%
320007 诺安成长混合 0.9050 1.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7676 1.23%
050018 博时行业轮动混合 0.7480 1.22%
090009 大成行业轮动 0.8330 1.22%
161812 银华深证100分级 0.9130 1.22%
200002 长城久泰沪深300 1.0311 1.22%
217016 招商深证100 0.9100 1.22%
360001 光大量化核心 0.8041 1.22%
450009 国富中小盘 0.9100 1.22%
519185 万家精选混合A 0.7562 1.22%
040180 华安上证180联接 0.8360 1.21%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0840 1.21%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8094 1.21%
160611 鹏华优质治理 0.8360 1.21%
165309 建信沪深300 0.7540 1.21%
202021 南方小康产业联接 0.8178 1.21%
270006 广发策略优选 1.2412 1.21%
399001 中海上证50 0.7510 1.21%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0283 1.21%
510013 交银上证180治理ETF 0.6700 1.21%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7570 1.20%
000061 华夏盛世精选 0.7590 1.20%
050014 博时创业成长 0.9290 1.20%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9270 1.20%
481009 工银沪深300 0.9215 1.20%
519093 新华钻石品质企业 0.9280 1.20%
519686 交银180治理联接 0.7610 1.20%
160615 鹏华沪深300 0.9320 1.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6914 1.19%
166007 中欧沪深300增强 0.8651 1.19%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9014 1.19%
206010 鹏华深证民营联接 0.8936 1.19%
310328 申万新动力 0.5621 1.19%
377010 上投阿尔法 2.3795 1.19%
450008 国富沪深300 0.9330 1.19%
690001 民生蓝筹 0.9380 1.19%
590002 中邮核心成长 0.5125 1.18%
660008 农银沪深300 0.8042 1.18%
160415 华安深证300 0.9510 1.17%
160807 长盛沪深300 0.8640 1.17%
161907 万家中证红利指数 0.8926 1.17%
165515 信诚沪深300分级 1.0360 1.17%
233001 大摩基础行业 0.4247 1.17%
240011 华宝大盘精选 1.3536 1.17%
320012 诺安主题精选 0.8650 1.17%
377020 上投内需动力 0.9105 1.17%
481012 工银深证红利联接 0.7943 1.17%
519300 大成沪深300指数 0.8038 1.17%
519983 长信量化先锋 0.7810 1.17%
580005 东吴进取策略 0.8855 1.17%
040190 华安上证龙头联接 0.8740 1.16%
110003 易方达上证50 0.6861 1.16%
161706 招商优质成长 1.0773 1.16%
163804 中银收益 0.8517 1.16%
398011 中海分红增利 0.7054 1.16%
400015 东方新能源汽车混合 1.0604 1.16%
002011 华夏红利 1.4920 1.15%
110010 易方达价值成长 1.2127 1.15%
161607 融通巨潮100 0.7940 1.15%
270025 广发行业领先 0.7910 1.15%
398031 中海蓝筹灵活 0.8614 1.15%
420001 天弘精选 0.5347 1.15%
550009 信诚中小盘 0.7010 1.15%
690004 民生稳健成长 0.7030 1.15%
020011 国泰沪深300 0.5340 1.14%
110029 易方达科讯 0.6194 1.14%
163109 申万深指分级 0.7110 1.14%
270005 广发聚丰 0.6589 1.14%
398021 中海能源策略 0.6406 1.14%
410009 华富量子生命力 0.8420 1.14%
571002 诺德主题灵活配置 1.1596 1.14%
020021 国泰上证180金融联接 0.8980 1.13%
050004 博时精选 1.2481 1.13%
161811 银华沪深300指数分级 0.8080 1.13%
162204 泰达宏利精选 4.2740 1.13%
163810 中银价值精选 0.8060 1.13%
166002 中欧新蓝筹 0.9076 1.13%
166009 中欧新动力 0.9199 1.13%
233006 大摩领先优势 0.9652 1.13%
310388 申万消费增长 0.8020 1.13%
519027 海富通上证周期联接 0.8050 1.13%
530010 建信责任联接 0.9840 1.13%
660010 农银策略精选 1.0412 1.13%
161207 国投瑞银沪深300 0.9920 1.12%
200012 长城中小盘成长 0.8160 1.12%
375010 摩根中国优势混合A 1.9475 1.12%
398051 中海环保新能源 0.8130 1.12%
400011 东方核心动力 0.7691 1.12%