2012年02月23日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
320012	诺安主题精选	0.8560	2.51%
320003	诺安股票	0.8547	1.22%
202102	南方多利增强债券C	1.0282	1.07%
202103	南方多利增强债券A	1.0291	1.07%
470009	汇添富民营活力	0.9510	1.06%
257060	国联安商品ETF联接	0.7880	1.03%
206007	鹏华消费优选	0.7940	1.02%
161217	国投瑞银中证指数	0.9190	0.99%
375010	摩根中国优势混合A	1.9063	0.95%
070021	嘉实主题新动力	0.8170	0.86%
161819	银华资源指数分级	1.0740	0.85%
121008	国投瑞银成长优选	0.6364	0.84%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.4908	0.83%
610005	信达澳银红利回报	0.7450	0.81%
110025	易方达资源行业混合	1.0040	0.80%
290008	泰信发展主题	0.8110	0.75%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.8409	0.75%
162006	长城久富核心	0.9779	0.74%
270005	广发聚丰	0.6482	0.73%
580003	东吴行业轮动	0.8527	0.72%

110022	易方达消费行业股票	0.8520	0.71%
270001	广发聚富	1.0555	0.71%
519066	汇添富蓝筹稳健	1.1390	0.71%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1869	0.70%
270021	广发聚瑞	1.0360	0.68%
410009	华富量子生命力	0.8266	0.68%
050013	博时上证超大盘联接	0.7017	0.66%
163807	中银行业优选	0.9517	0.66%
165511	信诚中证500分级	0.7680	0.66%
270025	广发行业领先	0.7780	0.65%
350005	天治创新先锋	1.1031	0.65%
470006	汇添富医药保健混合	0.7690	0.65%
090012	大成深证成长40联接	0.7920	0.64%
270006	广发策略优选	1.2340	0.64%
470008	汇添富策略回报	0.9500	0.64%
590007	中邮上证380增强	1.0970	0.64%
020023	国泰事件驱动	0.9630	0.63%
110010	易方达价值成长	1.1956	0.63%
570007	诺德优选30	0.8050	0.63%
050021	博时深证200联接	0.8015	0.62%
110005	易方达积极成长	0.8144	0.62%
161612	融通深证成份指数	0.8080	0.62%
217017	招商上证消费80联接	0.8070	0.62%
481012	工银深证红利联接	0.7769	0.62%
519702	交银趋势混合A	0.8120	0.62%
161005	富国天惠成长精选	1.2929	0.61%
200007	长城安心回报	0.6125	0.61%
310358	申万新经济	0.5628	0.61%
163302	大摩资源优选	1.8148	0.60%
530015	建信深证60联接	0.9556	0.60%
610004	信达澳银中小盘	0.8320	0.60%
070011	嘉实策略增长	1.0200	0.59%
110023	易方达医疗保健行业混合A	0.8470	0.59%
200006	长城消费增值	0.7622	0.59%
290006	泰信蓝筹精选	0.7815	0.59%
580002	东吴双动力混合A	1.1214	0.59%
163109	申万深指分级	0.6950	0.58%
320016	诺安多策略	0.8710	0.58%
100022	富国天瑞强势	0.7553	0.57%
580007	东吴新创业	0.8900	0.57%
090016	大成消费主题股票	1.0700	0.56%
161812	银华深证100分级	0.8930	0.56%
570001	诺德价值优势	0.8498	0.56%
162209	泰达宏利市值优选	0.6703	0.54%
202017	南方深成联接	0.7637	0.54%
260108	景顺长城新兴成长	0.7420	0.54%
690007	民生景气行业	1.1140	0.54%
070002	嘉实增长	4.5110	0.53%
160512	博时卓越品牌	0.9400	0.53%
050004	博时精选	1.2348	0.52%
161816	银华中证等权90分级	0.7670	0.52%
164205	天弘深证成份指数	0.7750	0.52%
270008	广发核心精选	1.3730	0.51%
420001	天弘精选	0.5338	0.51%
519674	银河创新成长混合A	0.8456	0.51%
570006	诺德中小盘	0.7950	0.51%
163804	中银收益	0.8414	0.50%
320011	诺安中小盘精选	0.9970	0.50%
519706	交银深证300联接	1.0060	0.50%
090009	大成行业轮动	0.8220	0.49%
166009	中欧新动力	0.8980	0.49%
253021	国联安德盛增利债B	1.0160	0.49%
519018	汇添富均衡增长	0.6146	0.49%
161604	融通深证100	1.0380	0.48%
610006	信达澳银产业升级	0.8420	0.48%
070099	嘉实优质企业	0.8540	0.47%
100039	富国通胀通缩	0.8490	0.47%
110015	易方达行业领先	1.0580	0.47%
110019	易方达深证100联接	0.7871	0.47%
217013	招商中小盘精选	0.8500	0.47%
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8740	0.46%
070013	嘉实研究精选	1.3010	0.46%
519068	汇添富成长焦点	1.0542	0.46%
070018	嘉实回报	0.8900	0.45%
090003	大成蓝筹稳健	0.6487	0.45%
150054	泰达中证500进取	1.1250	0.45%
217016	招商深证100	0.8920	0.45%
260109	景顺长城内需增长贰号	0.8860	0.45%
519688	交银精选混合	0.6934	0.45%
260103	景顺长城动力平衡	0.5959	0.44%
270007	广发大盘成长	0.6688	0.44%
660001	农银行业成长	1.0082	0.44%
160415	华安深证300	0.9330	0.43%
161818	银华消费分级	0.9350	0.43%
163407	兴全沪深300	0.8505	0.43%
166005	中欧价值发现	0.9290	0.43%
210005	金鹰主题优势	0.7070	0.43%
233007	大摩卓越成长	0.9678	0.43%
550009	信诚中小盘	0.6970	0.43%
070019	嘉实价值优势	0.9470	0.42%
162607	景顺长城资源垄断	0.7130	0.42%
202019	南方策略优化	0.7140	0.42%
020003	国泰金龙行业精选	0.4890	0.41%
050018	博时行业轮动混合	0.7380	0.41%
161903	万家行业优选混合(LOF)	0.6183	0.41%
210004	金鹰稳健成长	0.7300	0.41%
210008	金鹰策略配置	0.9524	0.41%
257020	国联安德盛精选	0.7270	0.41%
270026	广发中小板300联接	0.8041	0.41%
320010	诺安中证100	0.7290	0.41%
395012	中海增强债券C	0.9910	0.41%
470068	汇添富深证300ETF联接	1.0078	0.41%
550003	信诚盛世蓝筹	1.6990	0.41%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.7490	0.40%
161610	融通领先成长混合(LOF)A	0.7530	0.40%
206002	鹏华精选成长	0.7460	0.40%
240019	华宝上证180成长联接	1.0120	0.40%
260104	景顺长城内需增长	3.2970	0.40%
290009	泰信周期债券	1.0130	0.40%
395011	中海增强债券A	0.9950	0.40%
399001	中海上证50	0.7540	0.40%
410001	华富竞争力优选	0.5077	0.40%
519110	浦银价值成长	0.7520	0.40%
100016	富国天源平衡	0.9108	0.39%
110009	易方达价值精选	1.0471	0.39%
160616	鹏华中证500	0.7730	0.39%
165515	信诚沪深300分级	1.0280	0.39%
180012	银华富裕主题	0.9998	0.39%
253020	国联安德盛增利债A	1.0180	0.39%
260111	景顺长城公司治理	1.0220	0.39%
270002	广发稳健增长	1.2936	0.39%
290010	泰信中证200	0.7690	0.39%
020011	国泰沪深300	0.5290	0.38%
210003	金鹰行业优势	0.8128	0.38%
233006	大摩领先优势	0.9485	0.38%
481010	工银中小盘成长	0.8000	0.38%
519032	海富通上证非周期联接	0.8010	0.38%
519035	富国天博创新主题	0.8022	0.38%
050007	博时平衡配置	0.8050	0.37%
070001	嘉实成长收益	0.6598	0.37%
110012	易方达科汇灵活配置	1.0770	0.37%
160215	国泰价值经典	0.8170	0.37%
160808	长盛同瑞200分级	1.0990	0.37%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.8250	0.37%
162711	广发中证500ETF联接	0.8230	0.37%
180020	银华成长先锋	0.8240	0.37%
481004	工银稳健成长	1.1952	0.37%
040180	华安上证180联接	0.8310	0.36%
090001	大成价值增长	0.7052	0.36%
162214	泰达宏利中小盘	0.8270	0.36%
200010	长城双动力	0.8640	0.36%
270022	广发内需增长	0.8300	0.36%
519113	浦银精致生活	0.8410	0.36%
519116	浦银沪深300增强	0.8350	0.36%
000021	华夏优势增长	1.1350	0.35%
040005	华安宏利	2.1669	0.35%
090007	大成策略回报	0.8700	0.35%
160807	长盛沪深300	0.8550	0.35%
163110	申万量化小盘	0.8630	0.35%
200001	长城久恒平衡	1.1360	0.35%
202021	南方小康产业联接	0.8077	0.35%
420005	天弘周期策略	0.8510	0.35%
460009	华泰柏瑞量化先行	0.8500	0.35%
481006	工银红利	0.8703	0.35%
519097	新华中小市值优选	0.8620	0.35%
610001	信达澳银领先增长	1.0205	0.35%
070010	嘉实主题精选	1.1960	0.34%
100038	富国量化沪深300	0.8750	0.34%
162204	泰达宏利精选	4.2403	0.34%
166007	中欧沪深300增强	0.8548	0.34%
288002	华夏收入	2.3370	0.34%
360011	光大动态优选	0.8820	0.34%
470028	汇添富社会责任	0.8740	0.34%
530011	建信内生动力	0.8730	0.34%
100029	富国天成红利	1.1560	0.33%
100056	富国低碳环保	0.9000	0.33%
160615	鹏华沪深300	0.9220	0.33%
200002	长城久泰沪深300	1.0213	0.33%
202005	南方成份精选	0.8499	0.33%
217009	招商核心价值	0.8116	0.33%
360007	光大优势配置	0.6436	0.33%
460002	华泰柏瑞积极成长	0.7855	0.33%
070006	嘉实服务增值行业	3.7380	0.32%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.6841	0.32%
162509	国联安双禧中证100	0.9420	0.32%
217010	招商大盘蓝筹	0.9330	0.32%
233009	大摩多因子策略	0.9270	0.32%
310308	申万盛利精选	0.7915	0.32%
481009	工银沪深300	0.9116	0.32%
519668	银河竞争优势成长	0.9869	0.32%