热搜: 260108 港股开户 中海成长 海富股票 上投内需
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2011年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213008 宝盈资源优选 1.0267 2.42%
519026 海富通中小盘 1.0070 2.34%
260104 景顺长城内需增长 3.6110 2.24%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9730 2.21%
260115 景顺长城中小盘 0.8850 2.19%
550009 信诚中小盘 0.7930 2.19%
710001 富安达优势成长 1.0352 2.03%
519115 浦银红利精选 0.8570 2.02%
213001 宝盈鸿利收益 0.5511 1.98%
420003 天弘永定价值成长 0.8982 1.98%
217019 招商深证TMT50联接 0.8940 1.94%
360012 光大中小盘 0.9915 1.88%
519099 新华灵活主题 0.9400 1.84%
519110 浦银价值成长 0.8410 1.82%
050014 博时创业成长 1.0110 1.81%
519991 长信双利优选 0.8460 1.81%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9075 1.76%
580006 东吴新经济 1.0450 1.75%
590003 中邮核心优势 0.9320 1.75%
519670 银河行业混合A 1.0570 1.73%
519983 长信量化先锋 0.8810 1.73%
200010 长城双动力 0.9566 1.67%
580005 东吴进取策略 0.9958 1.67%
160616 鹏华中证500 0.8610 1.65%
320014 诺安上证新兴联接 0.8660 1.64%
519185 万家精选混合A 0.8382 1.64%
410003 华富成长趋势 0.5972 1.62%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0936 1.62%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9990 1.62%
590002 中邮核心成长混合 0.5764 1.62%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1222 1.61%
160119 南方中证500ETF联接 1.0168 1.60%
350005 天治创新先锋 1.1933 1.60%
410009 华富量子生命力 0.9103 1.60%
585001 东吴中证新兴产业 0.8240 1.60%
180020 银华成长先锋 0.8930 1.59%
270026 广发中小板300联接 0.9024 1.58%
206010 鹏华深证民营联接 0.9894 1.57%
580007 东吴新创业 0.9710 1.57%
590001 中邮核心优选 1.1681 1.57%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8713 1.56%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9707 1.56%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8598 1.55%
162711 广发中证500ETF联接 0.9210 1.54%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4623 1.54%
165511 信诚中证500分级 0.8680 1.52%
233009 大摩多因子策略 1.0010 1.52%
519181 万家和谐增长 0.5404 1.52%
000061 华夏盛世精选 0.8060 1.51%
320016 诺安多策略 0.9630 1.48%
519095 新华行业周期轮换 1.0950 1.48%
100026 富国天合稳健优选 0.8631 1.47%
161017 富国中证500 1.0340 1.47%
320011 诺安中小盘精选 1.1050 1.47%
519089 新华优选成长 1.6823 1.47%
217009 招商核心价值 0.8909 1.46%
240017 华宝新兴产业 0.8853 1.46%
290006 泰信蓝筹精选 0.8067 1.46%
630005 华商动态阿尔法 0.9730 1.46%
240009 华宝先进成长 1.7616 1.45%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9840 1.44%
310388 申万消费增长 0.9170 1.44%
519005 海富通股票混合 0.6370 1.43%
240005 华宝多策略增长 0.5446 1.42%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8709 1.42%
210005 金鹰主题优势 0.7930 1.41%
519113 浦银精致生活 0.9330 1.41%
519987 长信恒利优势 0.7900 1.41%
590006 中邮中小盘配置 0.9370 1.41%
671010 纽银策略优选 0.8610 1.41%
410006 华富策略精选 0.8696 1.39%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8070 1.38%
166009 中欧新动力 0.9594 1.38%
290008 泰信发展主题 0.8820 1.38%
519035 富国天博创新主题 0.8466 1.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8910 1.37%
217016 招商深证100 0.9630 1.37%
519672 银河蓝筹精选 0.9620 1.37%
530003 建信优选成长 0.8810 1.37%
162203 泰达宏利稳定 0.6627 1.36%
200001 长城久恒平衡 1.1950 1.36%
398021 中海能源策略 0.7404 1.36%
121005 国投瑞银创新动力 0.7281 1.35%
162204 泰达宏利精选 4.5694 1.35%
020010 国泰金牛创新 0.9820 1.34%
202009 南方盛元红利 0.8310 1.34%
420001 天弘精选 0.5874 1.33%
040020 华安升级主题 0.9220 1.32%
162209 泰达宏利市值优选 0.7309 1.32%
000021 华夏优势增长 1.7010 1.31%
590005 中邮核心主题 0.8520 1.31%
376510 上投大盘蓝筹 0.8600 1.30%
210003 金鹰行业优势 0.9401 1.29%
620004 金元惠理价值增长 0.8630 1.29%
165310 建信双利分级 0.9500 1.28%
519025 海富通领先成长 1.0310 1.28%
660001 农银行业成长 1.1033 1.28%
690005 民生内需增长 0.8720 1.28%
000031 华夏复兴 1.1960 1.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7990 1.27%
288001 华夏经典配置 1.0330 1.27%
320006 诺安灵活配置 1.0360 1.27%
180018 银华和谐主题 1.0450 1.26%
630006 华商产业升级 0.8040 1.26%
162208 泰达宏利首选企业 1.0160 1.25%
166005 中欧价值发现 0.9750 1.25%
257040 国联安德盛红利 0.8880 1.25%
379010 上投中小盘 1.2980 1.25%
340007 兴全社会责任 1.3070 1.24%
377010 上投阿尔法 2.6261 1.24%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0740 1.23%
290004 泰信优质生活 0.8708 1.23%
519091 新华泛资源优势混合 0.9880 1.23%
080002 长盛创新先锋 1.0462 1.22%
200012 长城中小盘成长 0.9090 1.22%
202011 南方优选价值 1.0760 1.22%
519993 长信增利动态策略 0.6905 1.22%
160613 鹏华盛世创新 1.2560 1.21%
398041 中海量化策略 1.0040 1.21%
398051 中海环保新能源 0.8360 1.21%
519097 新华中小市值优选 0.9170 1.21%
660005 农银中小盘 1.0457 1.21%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7817 1.20%
660004 农银策略价值 1.0173 1.20%
162211 泰达宏利品质生活 1.1950 1.19%
163807 中银行业优选 1.0154 1.19%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7650 1.19%
162202 泰达宏利周期 0.9029 1.18%
290010 泰信中证200 0.8590 1.18%
519017 大成积极成长 0.9440 1.18%
610006 信达澳银产业升级 0.9420 1.18%
040011 华安核心优选 0.9551 1.17%
288002 华夏收入 2.4140 1.17%
620006 金元惠理消费主题 0.8620 1.17%
690001 民生蓝筹 0.9510 1.17%
165508 信诚深度价值 0.8750 1.16%
580002 东吴双动力混合A 1.1863 1.16%
630002 华商盛世成长 2.0036 1.16%
000001 华夏成长混合 1.0560 1.15%
161609 融通动力先锋 1.0600 1.15%
050009 博时新兴成长混合 0.6190 1.14%
110029 易方达科讯 0.6291 1.14%
161601 融通新蓝筹 0.7509 1.14%
040008 华安策略优选 0.6698 1.13%
180013 银华领先策略 1.2034 1.13%
202019 南方策略优化 0.8070 1.13%
160211 国泰中小盘 0.9940 1.12%
161812 银华深证100分级 0.9970 1.12%
163805 中银动态策略 0.9785 1.12%
483003 工银精选平衡 0.5967 1.12%
550008 信诚优胜精选 0.9010 1.12%
080005 长盛量化红利 0.9120 1.11%
090004 大成精选增值 0.9029 1.11%
110019 易方达深证100联接 0.8449 1.11%
162201 泰达宏利成长 1.0047 1.11%
320005 诺安价值增长 0.8559 1.11%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8230 1.11%
150103 银河银泰理财 0.9968 1.10%
160415 华安深证300 1.0130 1.10%
162214 泰达宏利中小盘 0.9220 1.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8872 1.10%
202025 南方上证380联接 1.0012 1.10%
233006 大摩领先优势 1.0427 1.10%
360006 光大新增长 1.1253 1.10%
410001 华富竞争力优选 0.5966 1.10%
040001 华安创新 0.6490 1.09%
161604 融通深证100 1.1180 1.09%
200011 长城景气行业龙头 1.0200 1.09%
217013 招商中小盘精选 0.9270 1.09%
340008 兴全有机增长 1.2053 1.09%
002031 华夏策略精选 2.4410 1.08%
040002 华安中国A股增强 0.7480 1.08%
070010 嘉实主题精选 1.3080 1.08%
163503 天治核心成长 0.5149 1.08%
210004 金鹰稳健成长 0.8410 1.08%
213003 宝盈策略增长 0.8526 1.08%
161217 国投瑞银中证指数 0.9420 1.07%
161706 招商优质成长 1.1545 1.07%
630001 华商领先企业 1.0351 1.07%
151001 银河稳健 0.9461 1.06%
217010 招商大盘蓝筹 1.0510 1.06%
233001 大摩基础行业 0.4561 1.06%
270025 广发行业领先 0.8590 1.06%
610004 信达澳银中小盘 0.9550 1.06%
620005 金元惠理核心动力 0.8580 1.06%
002011 华夏红利 1.7320 1.05%
257070 国联安优选行业 0.9580 1.05%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2971 1.05%
020001 国泰金鹰增长 0.8740 1.04%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9690 1.04%
560002 益民红利成长 0.5335 1.04%
610002 信达澳银精华配置 1.0730 1.04%
000011 华夏大盘精选混合A 11.8060 1.03%
040015 华安动态灵活配置 0.9820 1.03%
110015 易方达行业领先 1.1820 1.03%
162207 泰达宏利效率优选 0.7574 1.03%
270007 广发大盘成长 0.7271 1.03%
410007 华富价值增长 0.7855 1.03%
450001 国富中国收益 0.5291 1.03%
620001 金元惠理宝石动力 0.8625 1.03%