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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202019 南方策略优化 0.8670 1.64%
360012 光大中小盘 0.9166 1.61%
660005 农银中小盘 0.9980 1.59%
530005 建信优化配置 0.7778 0.73%
590005 中邮核心主题 1.0020 0.70%
160716 嘉实基本面50 0.7330 0.69%
180013 银华领先策略 1.3330 0.64%
257030 国联安德盛优势 0.9450 0.64%
519686 交银180治理联接 0.7820 0.64%
310398 申万沪深300 0.8050 0.63%
360010 光大均衡精选 0.9832 0.61%
519991 长信双利优选 0.8240 0.61%
470009 汇添富民营活力 1.0000 0.60%
360001 光大量化核心 0.7872 0.59%
510013 交银上证180治理ETF 0.6920 0.58%
110003 易方达上证50增强A 0.7029 0.57%
200008 长城品牌优选 0.7235 0.57%
050013 博时上证超大盘联接 0.7340 0.55%
217012 招商行业领先 0.9660 0.52%
163808 中银中证100 0.7870 0.51%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1960 0.51%
100039 富国通胀通缩 1.0090 0.50%
399001 中海上证50 0.8080 0.50%
519671 银河沪深300价值 0.8070 0.50%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8140 0.49%
213010 宝盈中证100增强 0.8260 0.49%
213001 宝盈鸿利收益 0.4996 0.46%
320005 诺安价值增长 0.8472 0.45%
233007 大摩卓越成长 1.0039 0.43%
410008 华富中证100 0.7494 0.43%
202005 南方成份精选 0.8333 0.42%
519100 长盛中证100 0.7599 0.42%
360005 光大红利 2.0571 0.41%
240014 华宝中证100 0.7741 0.40%
320010 诺安中证100 0.7460 0.40%
162307 海富通中证100 0.7660 0.39%
519180 万家180 0.6149 0.38%
161207 国投瑞银沪深300 0.8250 0.37%
020011 国泰沪深300 0.5570 0.36%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8380 0.36%
161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8450 0.36%
360007 光大优势配置 0.6658 0.36%
050010 博时特许价值 1.1630 0.35%
240009 华宝先进成长 1.9991 0.35%
519091 新华泛资源优势混合 0.8600 0.35%
040180 华安上证180联接 0.8730 0.34%
090010 大成中证红利指数 0.8980 0.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7142 0.34%
161606 融通行业景气 0.9010 0.33%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9550 0.32%
450008 国富沪深300 0.9360 0.32%
160615 鹏华沪深300 0.9740 0.31%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7115 0.31%
240016 华宝上证180联接 0.9600 0.31%
270010 广发沪深300 1.3110 0.31%
360006 光大新增长 1.1437 0.31%
519300 大成沪深300指数 0.8414 0.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0031 0.31%
481009 工银沪深300 0.9826 0.30%
519993 长信增利动态策略 0.7655 0.30%
020002 国泰金龙债券A 1.0340 0.29%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0300 0.29%
240010 华宝行业精选 0.8880 0.29%
050002 博时沪深300 0.7480 0.27%
162607 景顺长城资源垄断 0.7410 0.27%
240011 华宝大盘精选 1.5272 0.27%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7800 0.26%
040002 华安中国A股增强 0.7570 0.26%
160607 鹏华价值优势 0.7590 0.26%
240008 华宝收益增长 2.8405 0.26%
519692 交银成长 2.3397 0.26%
165309 建信沪深300 0.7880 0.25%
570001 诺德价值优势 0.8441 0.25%
100038 富国量化沪深300 0.8330 0.24%
161607 融通巨潮100 0.8260 0.24%
202001 南方稳健成长 0.9280 0.24%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4550 0.24%
470007 汇添富上证综指 0.8340 0.24%
217010 招商大盘蓝筹 1.3020 0.23%
410007 华富价值增长 0.8004 0.23%
217013 招商中小盘精选 0.8990 0.22%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9770 0.21%
163001 长信中证央企100 0.9470 0.21%
200002 长城久泰沪深300 1.0880 0.21%
240004 华宝动力组合混合A 0.8550 0.21%
519089 新华优选成长 1.4198 0.21%
202002 南方稳健成长贰号 0.5091 0.20%
400001 东方龙混合 0.6017 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0300 0.19%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2862 0.19%
320006 诺安灵活配置 1.0740 0.19%
070001 嘉实成长收益 0.8437 0.18%
080002 长盛创新先锋 1.0630 0.18%
100032 富国中证红利指数增强 1.1390 0.18%
202211 南方恒元保本 1.0910 0.18%
320007 诺安成长混合 1.0990 0.18%
481006 工银红利 0.8765 0.18%
519690 交银稳健配置 1.2605 0.18%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1770 0.17%
217005 招商先锋 0.6554 0.17%
002031 华夏策略精选 1.9400 0.15%
530001 建信恒久价值 0.7240 0.15%
050001 博时价值增长 0.7160 0.14%
160505 博时主题行业 1.5730 0.13%
202017 南方深成联接 0.7770 0.13%
240005 华宝多策略增长 0.5958 0.13%
090004 大成精选增值 0.8648 0.12%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0924 0.12%
110008 易方达稳健债券B 1.0918 0.12%
253010 国联安安心成长混合 0.8340 0.12%
257050 国联安主题驱动混合 0.8370 0.12%
398021 中海能源策略 0.8509 0.12%
000011 华夏大盘精选混合A 9.8330 0.11%
020001 国泰金鹰增长 0.9050 0.11%
020010 国泰金牛创新 0.9270 0.11%
110021 易方达上证中盘联接 0.9260 0.11%
233005 大摩强收益债券 1.0481 0.11%
270022 广发内需增长 0.9370 0.11%
020018 国泰金鹿保本2期 0.9740 0.10%
040005 华安宏利 2.2666 0.10%
040009 华安稳定债券A 1.1180 0.10%
040010 华安稳定债券B 1.1075 0.10%
040012 华安强化债券A 1.0470 0.10%
040013 华安强化债券B 1.0420 0.10%
160611 鹏华优质治理 0.9760 0.10%
162509 国联安双禧中证100 0.9780 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0010 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 0.10%
320011 诺安中小盘精选 1.0000 0.10%
400007 东方策略成长 1.2545 0.10%
519996 长信银利精选股票 0.7013 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0150 0.10%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0300 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0240 0.10%
100018 富国天利增长债券 1.2460 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1090 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1080 0.09%
161010 富国天丰强化债券 1.0680 0.09%
163806 中银稳健增利债券 1.1090 0.09%
217011 招商安心债券 1.1470 0.09%
253020 国联安德盛增利债A 1.0960 0.09%
288002 华夏收入 2.2950 0.09%
360009 光大增利C 1.0570 0.09%
630003 华商增强债券A 1.1060 0.09%
630103 华商增强债券B 1.1020 0.09%
690002 民生增强债券A 1.0860 0.09%
690202 民生增强债券C 1.0820 0.09%
000001 华夏成长混合 1.3190 0.08%
070005 嘉实债券 1.3140 0.08%
110013 易方达科翔 1.2950 0.08%
213008 宝盈资源优选 0.8649 0.08%
288102 中信稳定双利债券 1.0749 0.07%
110009 易方达价值精选 1.0676 0.06%
290003 泰信双息双利债券 1.0540 0.06%
398001 中海优质成长 0.5293 0.06%
410004 华富增强债券A 1.1655 0.06%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8725 0.05%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0547 0.05%
213917 宝盈增强债券C 1.1906 0.05%
519667 银河银信添利债券A 1.0108 0.05%
100022 富国天瑞强势混合 0.7489 0.04%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1984 0.04%
410005 华富增强债券B 1.1654 0.04%
481004 工银稳健成长 1.2648 0.04%
519666 银河银信添利债券B 1.0016 0.04%
519680 交银增利A/B 1.0268 0.04%
519682 交银增利债券C 1.0212 0.04%
240003 华宝宝康债券 1.1663 0.03%
290007 泰信增强债券A 0.9888 0.03%
320004 诺安优化债券 1.1308 0.03%
410001 华富竞争力优选 0.6423 0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0517 0.03%
291007 泰信增强债券C 0.9853 0.02%
160805 长盛同智优势 0.8715 0.01%
000004 中海可转债C 1.3190 0.00%
000041 华夏全球精选 0.7670 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.1040 0.00%
001003 华夏债券C 1.0870 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.1140 0.00%
020005 国泰金马稳健 0.7800 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.1090 0.00%
040004 华安宝利配置 0.9890 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0760 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0650 0.00%
050014 博时创业成长 1.0000 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0870 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0610 0.00%
050201 博时价值增长二号 0.6790 0.00%
070012 嘉实海外中国 0.6340 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0870 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0810 0.00%
070018 嘉实回报 0.9840 0.00%
070019 嘉实价值优势 1.0000 0.00%
080006 长盛环球行业精选 1.0000 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0559 0.00%
090006 大成2020生命周期 0.6350 0.00%
100029 富国天成红利 1.2117 0.00%
110019 易方达深证100联接 0.8190 0.00%
118001 易方达亚洲精选 0.9390 0.00%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 0.00%