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2006年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163503 天治核心成长 1.2341 2.55%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6690 1.89%
400003 东方精选 1.1766 1.53%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2905 1.47%
202001 南方稳健成长 1.5493 1.41%
161604 融通深证100 1.1330 1.16%
519994 长信金利趋势股票 1.0562 1.07%
160603 鹏华普天收益 1.4360 1.06%
151001 银河稳健 1.3814 1.05%
420001 天弘精选 1.1174 1.04%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.3650 0.96%
360005 光大红利 1.0734 0.96%
110005 易方达积极成长 1.6712 0.83%
100018 富国天利增长债券 1.1137 0.77%
161606 融通行业景气 1.3140 0.77%
398011 中海分红增利 1.2878 0.77%
110002 易方达策略成长 1.8680 0.76%
233001 大摩基础行业 1.1525 0.76%
040002 华安中国A股增强 1.3390 0.75%
213001 宝盈鸿利收益 1.3781 0.72%
200002 长城久泰沪深300 1.3737 0.71%
050002 博时沪深300 1.2890 0.70%
202201 南方避险 1.2738 0.70%
070006 嘉实服务增值行业 1.2310 0.65%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5406 0.64%
519087 新华优选分红 1.2221 0.64%
020005 国泰金马稳健 1.6210 0.62%
163302 大摩资源优选 1.4460 0.60%
519300 大成沪深300指数 1.1647 0.60%
450001 国富中国收益 1.2452 0.57%
100016 富国天源平衡 1.3484 0.56%
519996 长信银利精选股票 1.3384 0.56%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.4058 0.55%
160505 博时主题行业 1.4304 0.53%
530001 建信恒久价值 1.2615 0.53%
160106 南方高增长 1.5596 0.50%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5073 0.47%
320001 诺安平衡 1.4927 0.45%
398001 中海优质成长 1.3737 0.42%
400001 东方龙混合 1.4733 0.40%
519180 万家180 1.2522 0.38%
150103 银河银泰理财 1.2888 0.37%
288001 华夏经典配置 1.3233 0.36%
213002 宝盈泛沿海增长 1.4010 0.35%
100022 富国天瑞强势 1.4724 0.32%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3048 0.31%
162102 金鹰中小盘精选 1.4765 0.30%
340001 兴全可转债 1.1520 0.30%
202101 南方宝元债券 1.1272 0.29%
070003 嘉实稳健 1.4490 0.28%
050001 博时价值增长 1.4920 0.27%
162203 泰达宏利稳定 1.4895 0.24%
160105 南方积极配置 1.4576 0.22%
161005 富国天惠成长精选 1.4987 0.18%
163803 中银持续增长混合A 1.2175 0.16%
240002 华宝宝康灵活配置 1.4949 0.15%
510080 长盛全债指数强债 1.1303 0.15%
002011 华夏红利 1.5550 0.13%
160605 鹏华中国50 1.4960 0.13%
100020 富国天益价值混合A 1.7138 0.12%
519008 汇添富优势精选混合 1.7133 0.10%
206001 鹏华行业成长 1.4119 0.09%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3320 0.08%
151002 银河收益债券 1.2032 0.06%
240005 华宝多策略增长 1.2616 0.06%
375010 摩根中国优势混合A 1.9417 0.05%
161706 招商优质成长 1.4010 0.04%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0338 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0012 0.02%
070001 嘉实成长收益 1.4756 0.02%
320003 诺安股票 1.4589 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0005 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0010 0.01%
000004 中海可转债C 1.3720 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0520 0.00%
001003 华夏债券C 1.0510 0.00%
050007 博时平衡配置 1.0000 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0015 0.00%
080001 长盛成长价值 1.4920 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0140 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0140 0.00%
161603 融通债券A 1.0280 0.00%
270006 广发策略优选 1.0025 0.00%
373010 上投双息平衡 1.0152 0.00%
519007 海富通强化回报 1.0000 0.00%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0035 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0002 -0.01%
090002 大成债券A/B 1.0043 -0.02%
092002 大成债券C 1.0036 -0.02%
350002 天治品质优选 1.1313 -0.02%
180002 银华保本增值 1.0824 -0.03%
217003 招商安泰债券A 1.0251 -0.03%
481001 工银核心价值混合A 1.5863 -0.03%
162207 泰达宏利效率优选 1.0021 -0.04%
217002 招商安泰平衡 1.3440 -0.06%
240003 华宝宝康债券 1.0633 -0.09%
110003 易方达上证50增强A 1.2322 -0.10%
050004 博时精选 1.4421 -0.11%
070002 嘉实增长 1.8240 -0.11%
040004 华安宝利配置 1.6420 -0.12%
377010 上投阿尔法 1.7641 -0.12%
002001 华夏回报 1.4330 -0.14%
310308 申万盛利精选 1.3205 -0.14%
162201 泰达宏利成长 1.5187 -0.15%
180003 银华道琼斯88 1.3770 -0.15%
161605 融通蓝筹成长 1.2870 -0.16%
288002 华夏收入 1.3929 -0.16%
162205 泰达宏利风险预算 1.1879 -0.17%
270005 广发聚丰 1.6657 -0.17%
110001 易方达平稳增长 1.6720 -0.18%
180001 银华优势企业 1.4287 -0.18%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0704 -0.19%
161902 万家增强债券 1.1298 -0.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4877 -0.21%
162607 景顺长城资源垄断 1.3870 -0.22%
217001 招商安泰股票 1.5043 -0.23%
020001 国泰金鹰增长 1.6870 -0.24%
350001 天治财富增长 1.2596 -0.24%
162204 泰达宏利精选 1.6366 -0.26%
519688 交银精选混合 1.4991 -0.26%
200006 长城消费增值 1.0519 -0.27%
240004 华宝动力组合混合A 1.4091 -0.29%
270001 广发聚富 1.6714 -0.29%
162202 泰达宏利周期 1.5160 -0.30%
217005 招商先锋 1.4270 -0.31%
020003 国泰金龙行业精选 1.5450 -0.32%
070005 嘉实债券 1.1840 -0.34%
360001 光大量化核心 1.2943 -0.34%
510081 长盛动态精选 1.5152 -0.36%
020002 国泰金龙债券A 1.0890 -0.37%
240001 华宝宝康消费品 1.5242 -0.38%
255010 国联安稳健 1.2660 -0.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7706 -0.40%
270002 广发稳健增长 1.7039 -0.41%
410001 华富竞争力优选 1.2933 -0.45%
253010 国联安安心成长混合 1.1690 -0.51%
257020 国联安德盛精选 1.3680 -0.51%
260103 景顺长城动力平衡 1.4894 -0.51%
090001 大成价值增长 1.5199 -0.53%
210001 金鹰成份优选 1.1904 -0.53%
260101 景顺长城优选 1.5534 -0.53%
161601 融通新蓝筹 1.4463 -0.54%
161607 融通巨潮100 1.1110 -0.54%
121001 国投瑞银融华债券 1.2970 -0.55%
000001 华夏成长混合 1.3720 -0.58%
121003 国投瑞银核心企业 1.0185 -0.59%
519001 银华价值优选混合 1.5284 -0.60%
200001 长城久恒平衡 1.3420 -0.67%
519011 海富通精选混合 1.4141 -0.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5150 -0.72%
519005 海富通股票混合 1.4560 -0.75%
290002 泰信先行策略 1.3164 -0.76%
260104 景顺长城内需增长 1.8020 -0.83%
519003 海富通收益增长 1.2060 -0.90%
040001 华安创新 1.5640 -1.01%
090004 大成精选增值 1.4226 -1.24%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5230 -1.28%
310328 申万新动力 1.5137 -1.34%