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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000505 | 国寿安保货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000506 | 国寿安保货币B | ||
| 指数型-股票 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.3088 | 0.29% |
| 债券型-混合一级 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.3207 | -0.05% |
| 债券型-混合一级 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.2926 | -0.05% |
| 货币型-普通货币 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | ||
| 债券型-混合一级 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 1.3457 | 0.01% |
| 货币型-普通货币 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | ||
| 指数型-股票 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.8098 | 0.61% |
| 股票型 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 1.5310 | -1.11% |
| 股票型 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 1.8740 | -0.27% |
| 货币型-普通货币 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | ||
| 混合型 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A | ||
| 混合型 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | ||
| 定开债券 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | ||
| 定开债券 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | ||
| 货币型-普通货币 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | ||
| 混合型-偏债 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | ||
| 混合型-灵活 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 1.3137 | 1.44% |
| 混合型-灵活 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 0.9930 | 0.30% |
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| 债券型-混合二级 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.2360 | 0.08% |
| 债券型-混合二级 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.2070 | 0.08% |
| 混合型-灵活 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 1.3942 | 0.69% |
| 债券型-长债 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0390 | 0.01% |
| 货币型-普通货币 | 003422 | 国寿安保添利货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003423 | 国寿安保添利货币B | ||
| 债券型-长债 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | ||
| 混合型-偏债 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.1704 | 0.06% |
| 混合型-偏债 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 1.1627 | 0.05% |
| 混合型-偏债 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.2133 | 0.09% |
| 混合型-偏债 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.2069 | 0.08% |
| 混合型-偏债 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.2705 | 0.19% |
| 混合型-偏债 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.2613 | 0.18% |
| 混合型-偏债 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.4196 | 0.34% |
| 混合型-偏债 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.4170 | 0.33% |
| 债券型-混合二级 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.2250 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.2000 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.1724 | 0.22% |
| 混合型-偏债 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.1664 | 0.22% |
| 债券型-长债 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0889 | 0.01% |
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| 混合型-偏债 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.3491 | 0.06% |
| 混合型-偏债 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.3432 | 0.06% |
| 混合型 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | ||
| 混合型 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | ||
| 混合型-偏债 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.3627 | -0.10% |
| 混合型-偏债 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.3539 | -0.10% |
| 混合型-偏债 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.4943 | 0.92% |
| 混合型-偏债 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.4194 | 0.91% |
| 债券型-长债 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 1.0512 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 1.6484 | 0.09% |
| 混合型-灵活 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 1.6315 | 0.09% |
| 债券型-混合一级 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0408 | 0.46% |
| 混合型-偏股 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 0.9931 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 0.9671 | -0.01% |
| 混合型-灵活 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | ||
| 债券型-长债 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 1.0287 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.7444 | 0.61% |
| 债券型-长债 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0529 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1908 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1656 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 1.0415 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.1913 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 1.0161 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 1.0143 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 1.5384 | 0.81% |
| 债券型-长债 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1291 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.1355 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 1.1595 | -0.03% |
| 债券型-混合一级 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 1.1292 | -0.04% |
| 债券型-长债 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 1.0055 | 0.04% |
| 混合型-偏股 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 1.5457 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 1.5183 | 0.05% |
| 债券型-混合一级 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0379 | 0.06% |
| 债券型-长债 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0034 | 0.02% |
| FOF-稳健型 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.1170 | 0.05% |
| 债券型-混合债 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | ||
| 债券型-混合债 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | ||
| 债券型-混合一级 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 1.1694 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 1.1484 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0543 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0306 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 1.3453 | -0.08% |
| 指数型-股票 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 1.3227 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 1.0571 | 0.05% |
| FOF-稳健型 | 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.1400 | 0.10% |
| 混合型-偏债 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 1.2491 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 1.2290 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0589 | -0.06% |
| 债券型-混合一级 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0435 | -0.06% |
| 混合型-偏股 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1.1554 | 1.32% |
| 混合型-偏股 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1.1375 | 1.32% |
| 股票型 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | ||
| 指数型-固收 | 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 1.0689 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 1.1040 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0023 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1.3345 | -0.22% |
| 混合型-偏债 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 1.3254 | -0.23% |
| 债券型-长债 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0590 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 1.1557 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 1.1295 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | ||
| 混合型-偏股 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | ||
| 混合型-偏债 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 1.0981 | 0.10% |
| 混合型-偏债 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 1.0784 | 0.10% |
| 混合型-偏债 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | 1.1357 | 0.04% |
| 混合型-偏债 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 1.1096 | 0.05% |
| 混合型-偏债 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 1.0397 | -0.06% |
| 混合型-偏债 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 1.0198 | -0.06% |
| 混合型-偏债 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 1.0073 | -0.19% |
| 混合型-偏债 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 1.0027 | -0.18% |
| 混合型-偏债 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 1.2175 | 0.55% |
| 混合型-偏债 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 1.1957 | 0.55% |
| 混合型-偏股 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 1.1825 | 1.71% |
| 混合型-偏股 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 1.1699 | 1.71% |
| 债券型-长债 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0880 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 1.2086 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 1.1903 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 1.1260 | 0.81% |
| 混合型-偏股 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 1.1084 | 0.81% |
| 债券型-混合一级 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 1.0249 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 1.0942 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0297 | 0.01% |
| 股票型 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.3556 | 0.34% |
| 股票型 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.3669 | 0.35% |
| 债券型-长债 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 1.0409 | 0.02% |
| 股票型 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2887 | -0.31% |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2797 | -0.31% | |
| 债券型-长债 | 023218 | 国寿安保尊富30天持有期债券A | 1.0096 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 023219 | 国寿安保尊富30天持有期债券C | 1.0088 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 1.0439 | 0.04% |
| 债券型-混合二级 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 1.0420 | 0.03% |
| FOF-稳健型 | 025095 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.9994 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | ||
| 指数型-股票 | 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | ||
| 股票指数 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | ||
| 股票指数 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | ||
| 指数型-股票 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.4820 | -0.09% |
| 指数型-股票 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | ||
| 混合型-偏股 | 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2.0810 | -1.88% |
| 混合型-偏股 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 1.6619 | 0.81% |
| 指数型-股票 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.3757 | 0.31% |
| 指数型-股票 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.8150 | 0.64% |
| 指数型-股票 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.9508 | 0.14% |
| 货币型-普通货币 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | ||
| 指数型-股票 | 563590 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 0.9862 | -0.13% |