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国寿安保安泰三个月定期开放债券 - 基金主页(代码:018256)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.53% 2.33% 1.83%
排名 62/267 198/267 155/267 194/267
  • dayfund投资交流群
    • 国寿安保安泰三个月定期开放债券基金档案
    国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-12-04 每份派现金0.0050元
    2025-06-16 每份派现金0.0100元
    2025-03-04 每份派现金0.0080元
    2024-08-23 每份派现金0.0040元
    2024-06-12 每份派现金0.0100元
    国寿安保基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
    国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
    科创国寿 2.0585 3.23%
    国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
    国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
    国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
    国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
    国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
    国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
    国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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