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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |