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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.36% | 0.08% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.19% | 0.29% |
| 300470 | 中密控股 | 1.19% | 0.89% |
| 000333 | 美的集团 | 1.16% | -0.72% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.12% | -1.28% |
| 002415 | 海康威视 | 1.09% | -0.28% |
| 002311 | 海大集团 | 1.06% | -2.13% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.96% | -0.84% |
| 300217 | 东方电热 | 0.94% | -0.84% |
| 300443 | 金雷股份 | 0.93% | -10.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 0.9774 | 0.48% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 0.9691 | 0.48% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.0604 | 0.45% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0379 | 0.45% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0640 | 0.38% |
| 创中盘88ETF | 0.9325 | 0.32% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8671 | 0.30% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8569 | 0.30% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0329 | 0.14% |
| 国寿安保稳和6个月混合A | 1.0483 | 0.10% |