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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.84% | 2.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.74% | 1.45% |
| 600577 | 精达股份 | 1.55% | 2.94% |
| 688503 | 聚和材料 | 1.31% | 3.44% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.25% | 3.74% |
| 300443 | 金雷股份 | 1.25% | 1.90% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.18% | 1.16% |
| 300408 | 三环集团 | 1.14% | 2.30% |
| 603063 | 禾望电气 | 1.12% | 2.51% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00% | 2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0845 | 0.03% |
| 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0279 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0521 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0670 | 0.02% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0567 | 0.02% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0496 | 0.01% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0273 | 0.01% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.1892 | 0.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 1.0147 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |