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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.44% | 0.23% |
| 300470 | 中密控股 | 1.13% | 0.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.93% | -4.60% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.86% | -0.84% |
| 300443 | 金雷股份 | 0.85% | -0.45% |
| 600036 | 招商银行 | 0.85% | 1.05% |
| 603063 | 禾望电气 | 0.82% | -3.63% |
| 002311 | 海大集团 | 0.75% | 5.48% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.74% | -0.60% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.73% | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.0872 | 0.54% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.0734 | 0.53% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0810 | 0.37% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 0.9867 | 0.37% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 0.9784 | 0.37% |
| 国寿安保裕丰混合A | 0.9137 | 0.32% |
| AH300ETF | 0.6541 | 0.31% |
| 国寿安保裕丰混合C | 0.9110 | 0.31% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0220 | 0.29% |
| 国寿安保稳瑞混合C | 1.1587 | 0.29% |