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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 0.9774 | 0.48% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 0.9691 | 0.48% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.0604 | 0.45% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0379 | 0.45% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0640 | 0.38% |
| 创中盘88ETF | 0.9325 | 0.32% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8671 | 0.30% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8569 | 0.30% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0329 | 0.14% |
| 国寿安保稳和6个月混合A | 1.0483 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
