近一月国寿安保尊富30天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊富30天持有债券C023219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0088 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0087 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0087 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0086 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0085 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0084 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0082 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0078 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0076 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0075 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0074 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0073 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0072 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0070 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0069 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0072 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0073 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0073 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国寿安保尊富30天持有债券C |
1.0072 |
0.02% |
