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兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:015811)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.17% 0.68% 3.15% 2.44%
排名 564/2514 952/2501 364/2453 522/2487
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    • 兴全恒泰一年定开债券发起式基金档案
    兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-05-08 每份派现金0.0153元
    2025-09-29 每份派现金0.0153元
    2024-12-24 每份派现金0.0100元
    2024-07-19 每份派现金0.0074元
    2024-06-18 每份派现金0.0120元
    兴证全球基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴全恒利一年定开债券发起式 1.0866 0.02%
    兴全恒信债券A 1.1097 0.02%
    兴全恒远债券A 1.0523 0.02%
    兴全恒远债券C 1.0677 0.02%
    兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0283 0.02%
    兴全恒祥88个月定开债券 1.0147 0.01%
    兴全恒惠30天持有超短债C 1.1380 0.01%
    兴全恒悦180天持有债券A 1.1762 0.01%
    兴全恒悦180天持有债券C 1.1678 0.01%
    兴全恒泰一年定开债券发起式 1.0263 0.01%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    华泰保兴安悦C 1.1743 0.10%
    华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
    招商添瑞1年定开债A 1.0594 0.09%
    华泰保兴安悦债券D 1.1654 0.09%
    汇添富丰和纯债A 1.0206 0.08%
    汇添富丰和纯债C 1.0095 0.08%
    招商招鸿6个月定开债发起式 1.0587 0.06%
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