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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0075元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.7247 | 2.32% |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.7197 | 2.30% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.8257 | 2.20% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.8176 | 2.20% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.6800 | 2.03% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.6678 | 2.02% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9441 | 0.90% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9320 | 0.89% |
| 兴全合兴LOF | 0.6161 | 0.60% |