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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 招商核心装备混合A | 0.7654 | 1.18% |
| 招商核心装备混合C | 0.7448 | 1.18% |
| 招商高端装备混合A | 0.8033 | 1.17% |
| 招商高端装备混合C | 0.7792 | 1.17% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0842 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.9316 | 1.01% |
| 银行基金 | 1.6902 | 0.96% |
| 招商专精特新股票A | 1.1779 | 0.87% |
| 招商专精特新股票C | 1.1402 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0449 | 0.10% |