近一月浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0737 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0735 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0734 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0732 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0733 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0733 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0732 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0732 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0729 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0728 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0726 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0726 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0724 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0722 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0724 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0724 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0724 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0723 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0722 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0722 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0722 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0721 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0718 |
0.02% |
