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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金净值查询(015069)

近一月华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券A015069净值及计算阶段收益
近一月015069基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1315 -0.17%
2025-12-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1334 0.06%
2025-12-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1327 -0.07%
2025-12-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1335 0.05%
2025-12-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1329 -0.04%
2025-12-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1333 0.03%
2025-12-05 华宝安宜六个月持有债券A 1.1330 0.10%
2025-12-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1319 -0.04%
2025-12-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1323 -0.12%
2025-12-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1337 -0.14%
2025-12-01 华宝安宜六个月持有债券A 1.1353 0.07%
2025-11-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1345 0.06%
2025-11-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1338 -0.07%
2025-11-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1346 -0.07%
2025-11-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1354 0.03%
2025-11-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1351 0.21%
2025-11-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1327 -0.11%
2025-11-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1340 -0.07%
2025-11-19 华宝安宜六个月持有债券A 1.1348 -0.08%
2025-11-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1357 -0.02%
2025-11-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1359 -0.02%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF 0.8013 0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0551 0.69%
华宝价值发现混合A 1.6394 0.47%
华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
华宝0-2年政金债指数A 1.0190 0.02%
华宝0-2年政金债指数C 1.0213 0.02%
华宝政金债债券A 1.0767 0.02%
华宝1-3年国开债指数A 1.0605 0.02%
华宝宝瑞一年定开债券 1.1281 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
融通通润债券 1.0302 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
创金聚利A 1.1795 0.01%
创金聚利C 1.1349 0.01%
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