近一月中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询
查询指定日期范围中银中债1-5年进出口行债券指数018074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0539 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0537 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0541 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0545 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0539 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0537 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0533 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0531 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0525 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0536 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0538 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0541 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0537 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0533 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0536 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0544 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0547 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0545 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0545 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0543 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0544 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0543 |
0.04% |
