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蜂巢丰裕债券A基金净值查询(015929)

近一月蜂巢丰裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰裕债券A015929净值及计算阶段收益
近一月015929基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 蜂巢丰裕债券A 1.0018 0.01%
2025-12-15 蜂巢丰裕债券A 1.0017 -0.03%
2025-12-12 蜂巢丰裕债券A 1.0020 -0.02%
2025-12-11 蜂巢丰裕债券A 1.0022 0.04%
2025-12-10 蜂巢丰裕债券A 1.0018 0.02%
2025-12-09 蜂巢丰裕债券A 1.0016 0.03%
2025-12-08 蜂巢丰裕债券A 1.0013 0.00%
2025-12-05 蜂巢丰裕债券A 1.0013 0.02%
2025-12-04 蜂巢丰裕债券A 1.0086 -0.07%
2025-12-03 蜂巢丰裕债券A 1.0093 -0.01%
2025-12-02 蜂巢丰裕债券A 1.0094 -0.02%
2025-12-01 蜂巢丰裕债券A 1.0096 0.02%
2025-11-28 蜂巢丰裕债券A 1.0094 0.04%
2025-11-27 蜂巢丰裕债券A 1.0090 -0.02%
2025-11-26 蜂巢丰裕债券A 1.0092 -0.08%
2025-11-25 蜂巢丰裕债券A 1.0100 -0.01%
2025-11-24 蜂巢丰裕债券A 1.0101 0.00%
2025-11-21 蜂巢丰裕债券A 1.0101 -0.02%
2025-11-20 蜂巢丰裕债券A 1.0103 0.00%
2025-11-19 蜂巢丰裕债券A 1.0103 0.00%
2025-11-18 蜂巢丰裕债券A 1.0103 0.01%
2025-11-17 蜂巢丰裕债券A 1.0102 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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