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中加恒享三个月定开债券 - 基金主页(代码:015076)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.44% 2.37% 1.81%
排名 1530/2523 1954/2510 1304/2462 1516/2496
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    • 中加恒享三个月定开债券基金档案
    中加恒享三个月定开债券(015076)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-03-27 每份派现金0.0120元
    2024-10-31 每份派现金0.0050元
    2024-03-15 每份派现金0.0079元
    2022-10-12 每份派现金0.0090元
    中加基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
    中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
    中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
    中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
    中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
    中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
    中加心享混合A 1.3563 0.15%
    中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
    中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
    中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    标签云