近一月华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C016094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0792 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0790 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0789 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0788 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0786 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0786 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0784 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0784 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0782 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0782 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0776 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0776 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0779 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0779 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0777 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0777 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0776 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0776 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0777 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
1.0777 |
0.01% |
