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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5744 | 5.16% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5712 | 5.16% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0994 | 3.35% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0971 | 3.34% |
| 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9111 | 1.46% |
| 华泰保兴中证全指指数增强C | 0.9085 | 1.46% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1857 | 1.06% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1796 | 1.05% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9620 | 0.17% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9592 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |