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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.1063 | 0.49% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.1055 | 0.49% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1686 | 0.29% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1659 | 0.29% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0885 | -0.02% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9578 | -0.02% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9564 | -0.02% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0835 | -0.03% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.3089 | -0.15% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.3065 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0458 | 0.09% |
| 招商债券D | 1.3248 | 0.07% |
| 招商债券A | 1.3324 | 0.07% |
| 招商债券B | 1.3552 | 0.07% |
| 创金合信利元纯债债券A | 1.0253 | 0.06% |
| 工银一年定开C | 1.7620 | 0.06% |
| 创金合信利元纯债债券C | 1.0248 | 0.05% |
| 广发景裕纯债A | 1.0183 | 0.05% |
| 广发景裕纯债C | 1.0151 | 0.04% |