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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.5799 | 1.26% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0570 | 0.09% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.0550 | 0.09% |
| 惠升和泰纯债A | 1.0929 | 0.08% |
| 惠升和泰纯债C | 1.0858 | 0.08% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0302 | 0.08% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0291 | 0.08% |
| 惠升和安纯债A | 1.0279 | 0.08% |
| 惠升和安纯债C | 1.0265 | 0.08% |
| 惠升和风纯债C | 1.0637 | 0.06% |