导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投智享生活C | 0.6036 | 0.99% |
| 中信建投智享生活A | 0.6161 | 0.98% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1746 | 0.93% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5435 | 0.89% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5348 | 0.89% |
| 中信建投中证500增强A | 1.8538 | 0.57% |
| 中信建投中证500增强C | 1.8227 | 0.57% |
| 中信建投中证A500指数增强A | 1.1282 | 0.56% |
| 中信建投中证A500指数增强C | 1.1260 | 0.56% |
| 中信建投量化选股股票C | 1.3038 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |