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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投医药健康C | 0.7345 | 3.66% |
| 中信建投医药健康A | 0.7662 | 3.65% |
| 中信建投医改A | 1.9350 | 3.51% |
| 中信建投中债0-3年政金债指数C | 1.0316 | 2.38% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2359 | 1.59% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.2385 | 1.58% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5713 | 1.10% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5621 | 1.08% |
| 中信建投睿利A | 1.6548 | 0.53% |
| 中信建投精选混合A | 2.6950 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券B | 1.3693 | 0.29% |
| 招商债券A | 1.3464 | 0.28% |
| 招商债券D | 1.3387 | 0.28% |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1440 | 0.11% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1302 | 0.10% |
| 鑫元璟丰债券C | 1.0638 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2450 | 0.08% |
| 鹏扬稳利债券C | 1.1763 | 0.08% |
| 平安惠盈C | 1.2350 | 0.08% |
| 鑫元璟丰债券A | 1.0643 | 0.08% |