近一月惠升中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围惠升中债1-5年政策性金融债C015841净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0253 |
0.19% |
2024-04-29 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0234 |
-0.23% |
2024-04-26 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0258 |
-0.18% |
2024-04-25 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0277 |
0.05% |
2024-04-24 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0272 |
-0.18% |
2024-04-23 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0291 |
0.08% |
2024-04-22 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0283 |
0.07% |
2024-04-19 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0276 |
0.06% |
2024-04-18 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0270 |
0.08% |
2024-04-17 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0262 |
0.06% |
2024-04-16 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0256 |
0.01% |
2024-04-15 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0255 |
-0.01% |
2024-04-12 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0256 |
0.07% |
2024-04-11 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0249 |
0.05% |
2024-04-10 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0244 |
-0.05% |
2024-04-09 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0249 |
0.04% |
2024-04-08 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0245 |
0.06% |
2024-04-03 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0239 |
0.07% |