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嘉合磐辉纯债A基金净值查询(017449)

近一月嘉合磐辉纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐辉纯债A017449净值及计算阶段收益
近一月017449基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 嘉合磐辉纯债A 1.0116 0.01%
2025-12-23 嘉合磐辉纯债A 1.0115 0.00%
2025-12-22 嘉合磐辉纯债A 1.0115 0.00%
2025-12-19 嘉合磐辉纯债A 1.0115 0.06%
2025-12-18 嘉合磐辉纯债A 1.0159 -0.16%
2025-12-17 嘉合磐辉纯债A 1.0175 0.06%
2025-12-16 嘉合磐辉纯债A 1.0169 -0.01%
2025-12-15 嘉合磐辉纯债A 1.0170 -0.01%
2025-12-12 嘉合磐辉纯债A 1.0171 -0.04%
2025-12-11 嘉合磐辉纯债A 1.0175 0.06%
2025-12-10 嘉合磐辉纯债A 1.0169 0.02%
2025-12-09 嘉合磐辉纯债A 1.0167 0.04%
2025-12-08 嘉合磐辉纯债A 1.0163 -0.02%
2025-12-05 嘉合磐辉纯债A 1.0165 0.01%
2025-12-04 嘉合磐辉纯债A 1.0164 -0.11%
2025-12-03 嘉合磐辉纯债A 1.0175 -0.04%
2025-12-02 嘉合磐辉纯债A 1.0179 -0.03%
2025-12-01 嘉合磐辉纯债A 1.0182 0.00%
2025-11-28 嘉合磐辉纯债A 1.0182 0.02%
2025-11-27 嘉合磐辉纯债A 1.0180 -0.04%
2025-11-26 嘉合磐辉纯债A 1.0184 -0.06%
2025-11-25 嘉合磐辉纯债A 1.0190 -0.02%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合磐石A 0.8748 3.09%
嘉合磐石C 0.8343 3.08%
嘉合睿金混合A 1.6920 1.26%
嘉合睿金混合C 1.5977 1.25%
嘉合锦程混合A 1.7326 1.14%
嘉合锦程混合C 1.6373 1.14%
嘉合锦鑫混合C 0.8101 1.00%
嘉合锦鑫混合A 0.8288 0.99%
嘉合锦荣混合C 0.7543 0.86%
嘉合锦荣混合A 0.7726 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
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