近一月长盛盛远债券A基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛远债券A016612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长盛盛远债券A |
1.0335 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
长盛盛远债券A |
1.0349 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
长盛盛远债券A |
1.0357 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
长盛盛远债券A |
1.0346 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
长盛盛远债券A |
1.0341 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
长盛盛远债券A |
1.0335 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
长盛盛远债券A |
1.0336 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
长盛盛远债券A |
1.0330 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
长盛盛远债券A |
1.0350 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
长盛盛远债券A |
1.0357 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
长盛盛远债券A |
1.0365 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
长盛盛远债券A |
1.0364 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
长盛盛远债券A |
1.0355 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
长盛盛远债券A |
1.0359 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
长盛盛远债券A |
1.0378 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
长盛盛远债券A |
1.0388 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
长盛盛远债券A |
1.0388 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
长盛盛远债券A |
1.0392 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
长盛盛远债券A |
1.0391 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
长盛盛远债券A |
1.0397 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
长盛盛远债券A |
1.0396 |
0.07% |
