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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-12-24 | 每份派现金0.0015元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安达 | 3.2122 | 3.98% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.7669 | 3.86% |
| 招商中国机遇股票A | 2.7380 | 3.79% |
| 招商制造业混合A | 3.7840 | 3.70% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.1594 | 3.68% |
| 招商领先 | 1.8090 | 3.31% |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.2914 | 3.11% |
| 招商中证科创创业50ETF联接C | 1.2656 | 3.11% |
| 招商丰韵混合A | 1.0325 | 3.09% |
| 招商丰韵混合C | 0.9726 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |