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国新国证鑫颐中短债A基金净值查询(016838)

近一月国新国证鑫颐中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国新国证鑫颐中短债A016838净值及计算阶段收益
近一月016838基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.02%
2026-09-15 国新国证鑫颐中短债A 1.0757 0.00%
2026-09-14 国新国证鑫颐中短债A 1.0757 0.02%
2026-09-11 国新国证鑫颐中短债A 1.0755 -0.01%
2026-09-10 国新国证鑫颐中短债A 1.0756 0.02%
2026-09-09 国新国证鑫颐中短债A 1.0754 0.00%
2026-09-08 国新国证鑫颐中短债A 1.0754 -0.01%
2026-09-07 国新国证鑫颐中短债A 1.0755 0.02%
2026-09-04 国新国证鑫颐中短债A 1.0753 -0.01%
2026-09-03 国新国证鑫颐中短债A 1.0754 0.02%
2026-09-02 国新国证鑫颐中短债A 1.0752 0.01%
2026-09-01 国新国证鑫颐中短债A 1.0751 0.01%
2026-08-31 国新国证鑫颐中短债A 1.0750 0.02%
2026-08-28 国新国证鑫颐中短债A 1.0748 0.01%
2026-08-27 国新国证鑫颐中短债A 1.0747 -0.01%
2026-08-26 国新国证鑫颐中短债A 1.0748 -0.02%
2026-08-25 国新国证鑫颐中短债A 1.0750 0.01%
2026-08-24 国新国证鑫颐中短债A 1.0749 0.00%
2026-08-21 国新国证鑫颐中短债A 1.0749 -0.01%
2026-08-20 国新国证鑫颐中短债A 1.0750 -0.01%
2026-08-19 国新国证鑫颐中短债A 1.0751 0.02%
2026-08-18 国新国证鑫颐中短债A 1.0749 0.01%
2026-08-17 国新国证鑫颐中短债A 1.0748 0.02%
华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7153 0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1303 0.02%
国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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