近一月中加丰裕纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加丰裕纯债债券C015672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0070 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0083 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0090 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0080 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0075 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0068 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0073 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0070 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0090 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0100 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0108 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0110 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0103 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0108 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0120 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0128 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0128 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0130 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中加丰裕纯债债券C |
1.0133 |
0.05% |
