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兴全恒远债券A基金净值查询(018196)

近一月兴全恒远债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒远债券A018196净值及计算阶段收益
近一月018196基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 兴证全球恒远债券A 1.0656 0.01%
2025-12-24 兴证全球恒远债券A 1.0655 0.01%
2025-12-23 兴证全球恒远债券A 1.0654 0.08%
2025-12-22 兴证全球恒远债券A 1.0646 -0.02%
2025-12-19 兴证全球恒远债券A 1.0648 0.08%
2025-12-18 兴证全球恒远债券A 1.0639 0.06%
2025-12-17 兴证全球恒远债券A 1.0633 0.06%
2025-12-16 兴证全球恒远债券A 1.0627 0.01%
2025-12-15 兴证全球恒远债券A 1.0626 -0.08%
2025-12-12 兴证全球恒远债券A 1.0634 -0.03%
2025-12-11 兴证全球恒远债券A 1.0637 0.09%
2025-12-10 兴证全球恒远债券A 1.0627 0.05%
2025-12-09 兴证全球恒远债券A 1.0622 0.07%
2025-12-08 兴证全球恒远债券A 1.0615 -0.03%
2025-12-05 兴证全球恒远债券A 1.0618 0.00%
2025-12-04 兴证全球恒远债券A 1.0618 -0.14%
2025-12-03 兴证全球恒远债券A 1.0633 -0.05%
2025-12-02 兴证全球恒远债券A 1.0638 -0.04%
2025-12-01 兴证全球恒远债券A 1.0642 0.01%
2025-11-28 兴证全球恒远债券A 1.0641 0.04%
2025-11-27 兴证全球恒远债券A 1.0637 -0.02%
2025-11-26 兴证全球恒远债券A 1.0639 -0.12%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9524 1.76%
兴全合远两年持有混合C 0.9260 1.76%
兴全合瑞混合A 1.2520 1.23%
兴全合瑞混合C 1.2275 1.23%
兴全中证500指数增强A 1.0471 0.73%
兴全中证500指数增强C 1.0465 0.73%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2535 0.55%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2292 0.55%
兴全竞争优势混合C 1.1775 0.54%
兴全竞争优势混合A 1.1870 0.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
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