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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0039 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0035 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0037 | -0.04% |
| 2025-11-21 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0041 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0861 | 0.03% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0813 | 0.03% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9548 | 0.00% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9535 | 0.00% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1405 | -0.42% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1380 | -0.42% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9573 | -0.45% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9497 | -0.45% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0540 | -0.93% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0534 | -0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 圆信永丰兴源A | 2.2703 | 1.13% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
