近一月华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0225 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0223 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0221 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0220 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0222 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0222 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0223 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0224 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0221 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0221 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0217 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0218 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0214 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0211 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0211 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0216 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0219 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0220 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0215 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0217 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0218 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0223 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 |
1.0219 |
0.04% |
