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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-05-06 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0149元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0118元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 财通资管医疗保健混合A | 1.1972 | 0.87% |
| 财通资管医疗保健混合C | 1.1824 | 0.87% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 0.8696 | 0.51% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 0.8812 | 0.50% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 1.0720 | 0.30% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 1.0477 | 0.30% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0233 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0974 | 0.02% |