近一月兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴合安平六个月持有债券A016412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0077 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0082 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0101 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0117 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0104 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0096 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0085 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0090 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0083 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0112 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0127 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0145 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0144 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0136 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0141 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0165 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0174 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0169 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0182 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0188 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0194 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0193 |
0.03% |
