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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-11 | 每份派现金0.0217元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1.18% | 3.81% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.90% | 0.46% |
| 00081 | 中国海外宏 | 0.54% | 2.05% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.54% | 0.54% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.44% | -1.48% |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.42% | 0.00% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.37% | 0.10% |
| 01772 | 赣锋锂业 | 0.34% | 1.87% |
| 600048 | 保利发展 | 0.34% | 1.28% |
| 01787 | 山东黄金 | 0.25% | -2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7563 | 2.35% |
| 稀土ETF | 1.6734 | 2.23% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1461 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1576 | 2.15% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.8100 | 2.02% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0846 | 2.00% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0842 | 1.99% |
| 创新药50 | 0.6989 | 1.72% |
| 恒生新药 | 1.6524 | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |