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鑫元晟利一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015164)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.08% 0.80% 3.01% 2.56%
排名 1862/2515 547/2502 477/2454 398/2488
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    • 鑫元晟利一年定开债券发起式基金档案
    鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-17 每份派现金0.0210元
    2025-07-14 每份派现金0.0475元
    鑫元基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
    鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
    鑫元清洁能源混合发起式A 0.5148 0.23%
    鑫元清洁能源混合发起式C 0.5054 0.22%
    鑫元消费睿选混合发起式A 0.8744 0.06%
    鑫元消费睿选混合发起式C 0.8701 0.06%
    鑫元双债增强债A 1.0331 0.03%
    鑫元广利定开债 1.0413 0.03%
    鑫元常利定期开放债券 1.0688 0.03%
    鑫元稳利 1.0726 0.02%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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