近一月金鹰添兴一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添兴一年定开债券发起式016923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0816 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0813 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0812 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0816 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0817 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0812 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0807 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0802 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0805 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0806 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0816 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0819 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0821 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0818 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0816 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0822 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0831 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0833 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0834 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0835 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0834 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0834 |
0.02% |
