近一月嘉实双季瑞享6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实双季瑞享6个月持有债券A018170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0688 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0686 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0682 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0672 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0677 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0668 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0663 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0650 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0656 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0671 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0679 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0665 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0654 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0644 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0652 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0644 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0682 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0690 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0706 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0703 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0697 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0702 |
-0.20% |
