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建信鑫弘180天持有期债券A(建信鑫弘180天持有债券A)基金净值查询(018192)

近一月建信鑫弘180天持有期债券A|建信鑫弘180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫弘180天持有期债券A018192净值及计算阶段收益
近一月018192基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1303 0.02%
2026-09-15 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1301 0.02%
2026-09-14 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1299 0.03%
2026-09-11 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1296 0.00%
2026-09-10 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1296 0.00%
2026-09-09 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1296 0.01%
2026-09-08 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1295 0.00%
2026-09-07 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1295 0.04%
2026-09-04 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1291 0.02%
2026-09-03 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1289 0.04%
2026-09-02 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1285 0.00%
2026-09-01 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1285 0.04%
2026-08-31 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1281 0.02%
2026-08-28 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1279 0.00%
2026-08-27 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1279 -0.04%
2026-08-26 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1283 -0.01%
2026-08-25 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1284 0.00%
2026-08-24 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1284 0.04%
2026-08-21 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1280 0.00%
2026-08-20 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1280 -0.01%
2026-08-19 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1281 -0.03%
2026-08-18 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1284 0.04%
2026-08-17 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1279 0.03%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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