热搜: FAS系统 博时价值增长贰号混合 中海优质成长混合 景顺长城资源垄断混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.51% 2.64% 1.65%
排名 1705/2523 1709/2510 904/2462 1727/2496
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    日期 分红送配
    2026-06-25 每份派现金0.0050元
    2026-04-16 每份派现金0.0050元
    2024-02-27 每份派现金0.0080元
    2023-12-11 每份派现金0.0064元
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
    招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
    招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
    招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    生物医药LOF 0.3992 0.78%
    基金名称 单位净值 日增长率
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    鑫元臻利D 1.0614 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
    华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%