导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 2026-03-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0102元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.47% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.47% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1641 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.2275 | 0.01% |
| 景顺景兴纯债C | 1.2104 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利A | 1.0775 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0800 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0383 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1328 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |