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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 2026-03-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0102元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.7396 | 3.98% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.7356 | 3.98% |
| 景顺科创 | 1.6926 | 3.93% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.1453 | 3.72% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.1353 | 3.72% |
| TMTETF | 3.8461 | 3.70% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 1.5450 | 3.50% |
| 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.1739 | 3.49% |
| 景顺科综 | 1.5192 | 3.42% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9343 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |